訂正有価証券報告書-第125期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

5 コミットメント等について
当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行13行と当座貸越契約及びシンジケーション方式によるコミットメントライン並びにタームローン契約を締結しております。
連結会計年度末における借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
当座貸越極度額	5,720	百万円	5,820	百万円
コミットメントラインの総額	28,000		30,000
タームローンの総額	2,300		500
借入実行残高	22,970		20,820
差引額	13,050		15,500