四半期報告書-第125期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
2 コミットメント等について
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行15行と当座貸越契約及びシンジケーション方式によるコミットメントライン並びにタームローン契約を締結しております。
借入未実行残高等は次のとおりであります。
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行15行と当座貸越契約及びシンジケーション方式によるコミットメントライン並びにタームローン契約を締結しております。
借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日) | |||
| 当座貸越極度額 | 5,720 | 百万円 | 5,920 | 百万円 |
| コミットメントラインの総額 | 28,000 | 28,000 | ||
| タームローンの総額 | 2,300 | 1,500 | ||
| 借入実行残高 | 22,970 | 21,960 | ||
| 差引額 | 13,050 | 13,460 | ||
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