訂正有価証券報告書-第120期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】: 2016/08/05 10:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 123項目

5 コミットメント等について
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行13行と当座貸越契約及びシンジケーション方式によるコミットメントライン並びにタームローン契約を締結しております。
連結会計年度末における借入未実行残高等は次の通りであります。

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)		当連結会計年度 (平成28年3月31日)
当座貸越極度額	1,900	百万円	2,600	百万円
コミットメントラインの総額	30,000		30,000
タームローンの総額	11,000		9,000
借入実行残高	33,237		30,600
差引額	9,662		11,000

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