四半期報告書-第123期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
3 コミットメント等について
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行15行と当座貸越契約及びシンジケーション方式によるコミットメントライン並びにタームローン契約を締結しております。
借入未実行残高等は次の通りであります。
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行15行と当座貸越契約及びシンジケーション方式によるコミットメントライン並びにタームローン契約を締結しております。
借入未実行残高等は次の通りであります。
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日) | |||
| 当座貸越極度額 | 5,590 | 百万円 | 5,640 | 百万円 |
| コミットメントラインの総額 | 28,000 | 28,000 | ||
| タームローンの総額 | 5,500 | 4,700 | ||
| 借入実行残高 | 26,654 | 23,368 | ||
| 差引額 | 12,436 | 14,972 | ||
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