有価証券報告書-第70期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	19,702,879	23,971,951
セグメント間取引消去	△4,487,829	△5,970,083
連結財務諸表の売上高	15,215,050	18,001,868

		(単位:千円)
損失(△)	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△738,768	△347,306
セグメント間取引消去	83,679	83,955
全社費用(注)	△294,614	△293,889
連結財務諸表の営業損失(△)	△949,703	△557,240

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	13,904,007	15,064,720
全社資産(注)	6,921,578	6,731,261
連結財務諸表の資産合計	20,825,585	21,795,981

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社余資運用資金です。

		(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,851,024	3,397,893
全社負債(注)	2,539,622	2,683,128
連結財務諸表の負債合計	5,390,646	6,081,021

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない本社長期借入金であります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	544,081	678,963	901	831	544,982	679,794
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	614,303	837,387	7,133	0	621,436	837,387

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社の設備投資額であります。