有価証券報告書-第71期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	23,971,951	25,634,002
セグメント間取引消去	△5,970,083	△7,319,627
連結財務諸表の売上高	18,001,868	18,314,375

		(単位:千円)
損失(△)	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△347,306	△470,725
セグメント間取引消去	83,955	90,034
全社費用(注)	△293,889	△284,200
連結財務諸表の営業損失(△)	△557,240	△664,891

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	15,064,720	14,692,533
全社資産(注)	6,731,261	6,322,427
連結財務諸表の資産合計	21,795,981	21,014,960

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社余資運用資金です。

		(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,397,893	3,411,253
全社負債(注)	2,683,128	2,505,153
連結財務諸表の負債合計	6,081,021	5,916,406

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない本社長期借入金であります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	678,963	704,022	831	1,193	679,794	705,215
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	837,387	711,895	0	7,540	837,387	719,435

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社の設備投資額であります。