有価証券報告書-第77期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	16,067,672	19,881,996
セグメント間取引消去	△3,066,498	△3,860,662
連結財務諸表の売上高	13,001,174	16,021,334

		(単位:千円)
損失(△)	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△1,079,812	△719,173
セグメント間取引消去	13,974	8,903
全社費用(注)	△215,606	△232,671
連結財務諸表の営業損失(△)	△1,281,443	△942,940

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	12,439,953	12,985,290
全社資産(注)	3,166,887	3,286,591
連結財務諸表の資産合計	15,606,840	16,271,882

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社余資運用資金等です。

		(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,266,368	3,183,021
全社負債(注)	2,066,185	1,839,481
連結財務諸表の負債合計	4,332,553	5,022,502

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない本社の支払手形及び買掛金等です。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	615,936	523,655	2,904	1,976	618,841	525,632
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	231,639	260,171	―	320	231,639	260,491

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社の設備投資額であります。