有価証券報告書-第81期(2024/12/01-2025/11/30)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	12,659,110	13,329,160
セグメント間取引消去	△2,334,003	△2,370,550
連結財務諸表の売上高	10,325,107	10,958,609

		(単位:千円)
損失(△)	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△124,980	△165,936
セグメント間取引消去	△8,160	968
全社費用(注)	△207,239	△230,570
連結財務諸表の営業損失(△)	△340,380	△395,538

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	10,589,216	10,862,648
全社資産(注)	4,957,862	6,842,574
連結財務諸表の資産合計	15,547,079	17,705,223

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社余資運用資金等です。

		(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,910,813	2,038,392
全社負債(注)	1,882,227	2,624,173
連結財務諸表の負債合計	3,793,040	4,662,566

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない本社の支払手形及び買掛金等です。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	358,520	345,020	809	678	359,330	345,698
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	144,041	142,739	―	2,191	144,041	144,930

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社の設備投資額であります。