有価証券報告書-第79期(2022/12/01-2023/11/30)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	21,758,415	13,555,934
セグメント間取引消去	△4,505,518	△2,323,969
連結財務諸表の売上高	17,252,896	11,231,964

		(単位:千円)
利益又は損失(△)	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	414,859	△793,136
セグメント間取引消去	9,629	10,294
全社費用(注)	△229,675	△214,035
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	175,554	△996,877

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	13,220,258	10,862,481
全社資産(注)	3,293,989	3,484,707
連結財務諸表の資産合計	16,514,248	14,347,189

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社余資運用資金等です。

		(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,765,944	1,779,018
全社負債(注)	2,058,146	1,416,192
連結財務諸表の負債合計	4,824,090	3,195,210

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない本社の支払手形及び買掛金等です。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	455,415	431,761	1,242	1,453	456,658	433,215
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	275,675	79,830	―	2,337	275,675	82,167

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社の設備投資額であります。