有価証券報告書-第76期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	16,155,745	16,067,672
セグメント間取引消去	△2,938,791	△3,066,498
連結財務諸表の売上高	13,216,954	13,001,174

		(単位:千円)
損失(△)	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△1,433,374	△1,079,812
セグメント間取引消去	13,651	13,974
全社費用(注)	△235,790	△215,606
連結財務諸表の営業損失(△)	△1,655,513	△1,281,443

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	13,346,566	12,439,953
全社資産(注)	3,865,748	3,166,887
連結財務諸表の資産合計	17,212,315	15,606,840

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社余資運用資金等です。

		(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,502,174	2,266,368
全社負債(注)	2,176,811	2,066,185
連結財務諸表の負債合計	4,678,985	4,332,553

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない本社の支払手形及び買掛金等です。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	682,903	615,936	3,159	2,904	686,063	618,841
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	297,092	231,639	550	―	297,642	231,639

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社の設備投資額であります。