有価証券報告書-第73期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	20,856,834	25,075,398
セグメント間取引消去	△5,965,932	△6,120,202
連結財務諸表の売上高	14,890,902	18,955,196

		(単位:千円)
損失(△)	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△1,204,534	△577,527
セグメント間取引消去	79,212	82,400
全社費用(注)	△263,568	△295,142
連結財務諸表の営業損失(△)	△1,388,890	△790,269

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	15,573,794	15,767,023
全社資産(注)	6,264,678	5,919,520
連結財務諸表の資産合計	21,838,472	21,686,544

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社余資運用資金です。

		(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,487,800	3,564,812
全社負債(注)	2,269,503	2,370,277
連結財務諸表の負債合計	5,757,303	5,935,089

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない本社の支払手形及び買掛金です。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	709,866	770,479	2,197	2,019	712,063	772,499
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	610,672	423,456	4,243	652	614,915	424,108

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社の設備投資額であります。