有価証券報告書-第72期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	25,634,002	20,856,834
セグメント間取引消去	△7,319,627	△5,965,932
連結財務諸表の売上高	18,314,375	14,890,902

		(単位:千円)
損失(△)	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△470,725	△1,204,534
セグメント間取引消去	90,034	79,212
全社費用(注)	△284,200	△263,568
連結財務諸表の営業損失(△)	△664,891	△1,388,890

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	14,692,533	15,573,794
全社資産(注)	6,322,427	6,264,678
連結財務諸表の資産合計	21,014,960	21,838,472

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社余資運用資金です。

		(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,411,253	3,487,800
全社負債(注)	2,505,153	2,269,503
連結財務諸表の負債合計	5,916,406	5,757,303

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない本社長期借入金であります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	704,022	709,866	1,193	2,197	705,215	712,063
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	711,895	610,672	7,540	4,243	719,435	614,915

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社の設備投資額であります。