有価証券報告書-第80期(2023/12/01-2024/11/30)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	13,555,934	12,659,110
セグメント間取引消去	△2,323,969	△2,334,003
連結財務諸表の売上高	11,231,964	10,325,107

		(単位:千円)
損失(△)	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△793,136	△124,980
セグメント間取引消去	10,294	△8,160
全社費用(注)	△214,035	△207,239
連結財務諸表の営業損失(△)	△996,877	△340,380

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	10,862,481	10,589,216
全社資産(注)	3,484,707	4,957,862
連結財務諸表の資産合計	14,347,189	15,547,079

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社余資運用資金等です。

		(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,779,018	1,910,813
全社負債(注)	1,416,192	1,882,227
連結財務諸表の負債合計	3,195,210	3,793,040

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない本社の支払手形及び買掛金等です。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	431,761	358,520	1,453	809	433,215	359,330
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	79,830	144,041	2,337	―	82,167	144,041

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社の設備投資額であります。