半期報告書-第82期(2025/12/01-2026/11/30)

4 報告セグメント合計額と第二種中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	6,261,295	8,248,745
セグメント間取引消去	△1,192,943	△1,449,348
中間連結財務諸表の売上高	5,068,352	6,799,396

(単位:千円)

利益又は損失(△)	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	△110,218	146,693
セグメント間取引消去	1,677	1,472
全社費用(注)	△107,570	△131,430
中間連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	△216,111	16,735

(注) 全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。
(単位:千円)

資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	10,225,833	12,077,789
全社資産(注)	4,589,810	8,027,769
中間連結財務諸表の資産合計	14,815,643	20,105,558

(注) 全社資産は主に報告セグメントに帰属しない本社の現金及び預金、投資有価証券等です。
(単位:千円)

負債	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	1,742,147	2,655,330
全社負債(注)	1,687,934	3,412,981
中間連結財務諸表の負債合計	3,430,081	6,068,312

(注) 全社負債は主に報告セグメントに帰属しない本社の支払手形及び買掛金等です。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		中間連結財務諸表計上額
	前中間連結 会計期間	当中間連結 会計期間	前中間連結 会計期間	当中間連結 会計期間	前中間連結 会計期間	当中間連結 会計期間
減価償却費	162,860	178,876	318	250	163,179	179,126
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	41,793	195,133	311	128	42,104	195,261