有価証券報告書-第125期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,854 | 22,045 |
| 受取手形 | ※7 3,657 | ※7 2,546 |
| 売掛金 | ※6 70,461 | ※6 63,964 |
| 有価証券 | 16 | 1 |
| たな卸資産 | ※1 39,874 | ※1 35,985 |
| 前渡金 | 5,809 | 10,261 |
| 前払費用 | 654 | 601 |
| 短期貸付金 | 5 | 3 |
| 関係会社短期貸付金 | 18,904 | 24,839 |
| 未収入金 | ※6 4,672 | ※6 4,914 |
| デリバティブ債権 | 211 | 540 |
| その他 | ※6 3,464 | ※6 4,377 |
| 貸倒引当金 | △4 | △22 |
| 流動資産合計 | 162,583 | 170,058 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 465 | 403 |
| 構築物 | 2 | 2 |
| 機械及び装置 | 172 | 103 |
| 車両運搬具 | 13 | 8 |
| 工具、器具及び備品 | 137 | 155 |
| 土地 | 1,813 | 1,813 |
| リース資産 | 269 | 327 |
| 有形固定資産合計 | 2,874 | 2,815 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 215 | 189 |
| 電話加入権 | 7 | 7 |
| その他 | 127 | 51 |
| 無形固定資産合計 | 350 | 247 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 18,705 | ※2 15,969 |
| 関係会社株式 | 83,150 | 83,581 |
| 出資金 | 1,517 | 1,512 |
| 関係会社出資金 | 3,768 | 3,703 |
| 長期貸付金 | 1,280 | 1,257 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 16 | 15 |
| 関係会社長期貸付金 | 10,188 | 1,267 |
| 固定化営業債権 | ※3 165 | ※3 210 |
| 長期前払費用 | 93 | 55 |
| 繰延税金資産 | 2,141 | 46 |
| その他 | 1,017 | 953 |
| 貸倒引当金 | △10,095 | △2,011 |
| 投資その他の資産合計 | 111,948 | 106,561 |
| 固定資産合計 | 115,173 | 109,623 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 101 | 69 |
| 繰延資産合計 | 101 | 69 |
| 資産合計 | 277,858 | 279,751 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※6,※7 838 | ※6,※7 272 |
| 輸入荷為替手形 | ※6 36,026 | ※6 42,126 |
| 買掛金 | ※6 32,103 | ※6 27,332 |
| 1年内償還予定の社債 | 5,000 | - |
| 短期借入金 | 20,937 | 32,021 |
| リース債務 | ※6 112 | ※6 151 |
| 未払金 | ※6 7,566 | ※6 6,489 |
| 未払費用 | ※6 898 | ※6 908 |
| 未払法人税等 | 1,068 | 61 |
| 前受金 | 4,180 | 9,450 |
| 預り金 | ※6 2,823 | ※6 3,844 |
| 前受収益 | 20 | 12 |
| 資産除去債務 | 43 | - |
| デリバティブ債務 | 1,679 | 778 |
| その他 | ※6 85 | ※6 62 |
| 流動負債合計 | 113,385 | 123,514 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 15,000 | 15,000 |
| 長期借入金 | 55,214 | 46,372 |
| リース債務 | ※6 189 | ※6 216 |
| 退職給付引当金 | 322 | 180 |
| 関係会社事業損失引当金 | 71 | 59 |
| 株式給付引当金 | - | 64 |
| 資産除去債務 | 207 | 200 |
| その他 | ※6 210 | ※6 219 |
| 固定負債合計 | 71,214 | 62,312 |
| 負債合計 | 184,599 | 185,826 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 27,781 | 27,781 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 26,887 | 26,887 |
| その他資本剰余金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 26,887 | 26,887 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 131 | 131 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,836 | 1,836 |
| 繰越利益剰余金 | 32,039 | 34,553 |
| 利益剰余金合計 | 34,007 | 36,521 |
| 自己株式 | △178 | △1,307 |
| 株主資本合計 | 88,496 | 89,882 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,185 | 3,973 |
| 繰延ヘッジ損益 | △423 | 69 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,761 | 4,043 |
| 純資産合計 | 93,258 | 93,925 |
| 負債純資産合計 | 277,858 | 279,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
