有価証券報告書-第121期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 17,039 | ※2 10,491 |
| 受取手形 | 5,617 | 3,769 |
| 売掛金 | ※6 69,438 | ※6 74,465 |
| 有価証券 | ※2 16 | ※2 3 |
| たな卸資産 | ※1 28,066 | ※1 41,348 |
| 前渡金 | 3,176 | 4,686 |
| 前払費用 | 639 | 572 |
| 繰延税金資産 | 474 | 924 |
| 短期貸付金 | 54 | 25 |
| 関係会社短期貸付金 | 16,001 | 13,264 |
| 未収入金 | ※6 3,130 | ※6 5,653 |
| デリバティブ債権 | 1,326 | 2,961 |
| その他 | ※6 2,668 | ※6 2,892 |
| 貸倒引当金 | △41 | △16 |
| 流動資産合計 | 147,608 | 161,042 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 494 | 483 |
| 構築物 | 9 | 7 |
| 機械及び装置 | 71 | 51 |
| 車両運搬具 | 13 | 8 |
| 工具、器具及び備品 | 110 | 123 |
| 土地 | 3,818 | 3,818 |
| リース資産 | 353 | 617 |
| 建設仮勘定 | 19 | 3 |
| 有形固定資産合計 | 4,890 | 5,115 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 257 | 233 |
| 電話加入権 | 7 | 7 |
| その他 | 211 | 197 |
| 無形固定資産合計 | 476 | 439 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 10,870 | ※2 14,483 |
| 関係会社株式 | 84,033 | 86,170 |
| 関係会社社債 | - | 1,000 |
| 出資金 | 1,392 | 1,457 |
| 関係会社出資金 | 4,210 | 4,225 |
| 長期貸付金 | 1,671 | 1,583 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 91 | 53 |
| 関係会社長期貸付金 | 7,770 | 8,023 |
| 固定化営業債権 | ※3 457 | ※3 421 |
| 長期前払費用 | 49 | 1 |
| 繰延税金資産 | 7,917 | 3,319 |
| その他 | 1,645 | 1,535 |
| 貸倒引当金 | △10,148 | △9,977 |
| 投資その他の資産合計 | 109,962 | 112,297 |
| 固定資産合計 | 115,330 | 117,852 |
| 資産合計 | 262,938 | 278,894 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 2,282 | ※6 2,421 |
| 輸入荷為替手形 | ※6 34,236 | ※6 40,792 |
| 買掛金 | ※6 32,739 | ※6 37,143 |
| 短期借入金 | 50,157 | 27,506 |
| リース債務 | ※6 174 | ※6 140 |
| 未払金 | ※6 5,051 | ※6 7,317 |
| 未払費用 | ※6 459 | ※6 601 |
| 未払法人税等 | 47 | 756 |
| 前受金 | 5,095 | 6,809 |
| 預り金 | ※6 2,815 | ※6 3,868 |
| 前受収益 | 181 | 67 |
| デリバティブ債務 | 571 | 365 |
| その他 | ※6 23 | ※6 115 |
| 流動負債合計 | 133,836 | 127,906 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 59,381 | 72,940 |
| リース債務 | ※6 212 | ※6 539 |
| 退職給付引当金 | 162 | 820 |
| 関係会社事業損失引当金 | 1,101 | 1,031 |
| 資産除去債務 | 136 | 139 |
| その他 | ※6 538 | ※6 158 |
| 固定負債合計 | 61,533 | 75,629 |
| 負債合計 | 195,369 | 203,536 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 27,781 | 27,781 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 26,887 | 26,887 |
| その他資本剰余金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 26,887 | 26,887 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 131 | 131 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,836 | 1,836 |
| 繰越利益剰余金 | 9,945 | 15,212 |
| 利益剰余金合計 | 11,913 | 17,180 |
| 自己株式 | △141 | △154 |
| 株主資本合計 | 66,439 | 71,694 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,214 | 2,992 |
| 繰延ヘッジ損益 | △85 | 671 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,129 | 3,664 |
| 純資産合計 | 67,569 | 75,358 |
| 負債純資産合計 | 262,938 | 278,894 |
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