有価証券報告書-第131期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,358 | 18,054 |
| 受取手形 | ※6,※7 2,304 | ※6 1,160 |
| 売掛金 | ※6 84,810 | ※6 74,042 |
| 有価証券 | 2 | 2 |
| 棚卸資産 | ※1 67,194 | ※1 73,119 |
| 前渡金 | 3,900 | 2,220 |
| 前払費用 | 1,127 | 1,630 |
| 短期貸付金 | 2 | 1 |
| 関係会社短期貸付金 | 33,105 | 36,876 |
| 未収入金 | ※6 4,099 | ※6 3,450 |
| デリバティブ債権 | 5,582 | 1,058 |
| その他 | ※6 3,825 | ※6 2,456 |
| 貸倒引当金 | △23 | △10 |
| 流動資産合計 | 222,289 | 214,064 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,159 | 1,482 |
| 機械及び装置 | 189 | 218 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 373 | 504 |
| 土地 | 5 | 5 |
| リース資産 | 219 | 531 |
| 有形固定資産合計 | 1,947 | 2,743 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 845 | 695 |
| その他 | 23 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 868 | 696 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 35,557 | ※2 27,214 |
| 関係会社株式 | 168,402 | 164,440 |
| 出資金 | 1,387 | 1,624 |
| 関係会社出資金 | 6,117 | 5,704 |
| 長期貸付金 | 1,257 | 1,257 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 4 | 3 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,347 | 1,266 |
| 固定化営業債権 | ※3 206 | ※3 164 |
| 長期前払費用 | 235 | 184 |
| 前払年金費用 | 370 | 595 |
| その他 | 1,851 | 1,810 |
| 貸倒引当金 | △1,896 | △1,854 |
| 投資その他の資産合計 | 214,841 | 202,411 |
| 固定資産合計 | 217,657 | 205,851 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 48 | 114 |
| 繰延資産合計 | 48 | 114 |
| 資産合計 | 439,996 | 420,030 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※7 130 | 154 |
| 輸入荷為替手形 | ※6 68,107 | ※6 58,387 |
| 買掛金 | ※6 28,066 | ※6 24,930 |
| 1年内償還予定の社債 | 5,000 | - |
| 短期借入金 | 51,469 | 33,095 |
| リース債務 | ※6 111 | ※6 227 |
| 未払金 | ※6 10,733 | ※6 9,915 |
| 未払費用 | ※6 1,726 | ※6 2,014 |
| 未払法人税等 | 183 | 4,130 |
| 前受金 | 5,078 | 6,461 |
| 預り金 | ※6 51,985 | ※6 59,681 |
| 前受収益 | 66 | 89 |
| 資産除去債務 | 49 | - |
| デリバティブ債務 | 2,730 | 1,258 |
| その他 | ※6 14 | ※6 16 |
| 流動負債合計 | 225,451 | 200,362 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 10,000 | 22,000 |
| 長期借入金 | 83,045 | 77,020 |
| リース債務 | ※6 121 | ※6 349 |
| 退職給付引当金 | 17 | 18 |
| 株式給付引当金 | 563 | 711 |
| 資産除去債務 | 351 | 631 |
| 繰延税金負債 | 4,769 | 852 |
| その他 | ※6 135 | ※6 130 |
| 固定負債合計 | 99,004 | 101,714 |
| 負債合計 | 324,456 | 302,076 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 27,781 | 27,781 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 26,887 | 26,887 |
| その他資本剰余金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 26,887 | 26,888 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 131 | 131 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,836 | 1,836 |
| 繰越利益剰余金 | 47,727 | 59,031 |
| 利益剰余金合計 | 49,695 | 60,999 |
| 自己株式 | △1,228 | △2,422 |
| 株主資本合計 | 103,136 | 113,246 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 11,092 | 4,912 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1,311 | △204 |
| 評価・換算差額等合計 | 12,404 | 4,708 |
| 純資産合計 | 115,540 | 117,954 |
| 負債純資産合計 | 439,996 | 420,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
