有価証券報告書-第130期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,833 | 16,358 |
| 受取手形 | ※6 1,384 | ※6,※7 2,304 |
| 売掛金 | ※6 76,013 | ※6 84,810 |
| 有価証券 | 1 | 2 |
| 棚卸資産 | ※1 61,812 | ※1 67,194 |
| 前渡金 | 2,625 | 3,900 |
| 前払費用 | 1,095 | 1,127 |
| 短期貸付金 | 4 | 2 |
| 関係会社短期貸付金 | 34,596 | 33,105 |
| 未収入金 | ※6 4,625 | ※6 4,099 |
| デリバティブ債権 | 2,014 | 5,582 |
| その他 | ※6 5,329 | ※6 3,825 |
| 貸倒引当金 | △21 | △23 |
| 流動資産合計 | 199,316 | 222,289 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,435 | 1,159 |
| 機械及び装置 | 207 | 189 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 483 | 373 |
| 土地 | 5 | 5 |
| リース資産 | 351 | 219 |
| 有形固定資産合計 | 2,484 | 1,947 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 652 | 845 |
| その他 | 45 | 23 |
| 無形固定資産合計 | 697 | 868 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 23,245 | ※2 35,557 |
| 関係会社株式 | 143,890 | 168,402 |
| 出資金 | 1,578 | 1,387 |
| 関係会社出資金 | 6,141 | 6,117 |
| 長期貸付金 | 1,257 | 1,257 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 7 | 4 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,521 | 1,347 |
| 固定化営業債権 | ※3 265 | ※3 206 |
| 長期前払費用 | 133 | 235 |
| 前払年金費用 | 279 | 370 |
| その他 | 1,642 | 1,851 |
| 貸倒引当金 | △2,807 | △1,896 |
| 投資その他の資産合計 | 178,153 | 214,841 |
| 固定資産合計 | 181,335 | 217,657 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 65 | 48 |
| 繰延資産合計 | 65 | 48 |
| 資産合計 | 380,717 | 439,996 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 119 | ※7 130 |
| 輸入荷為替手形 | ※6 57,907 | ※6 68,107 |
| 買掛金 | ※6 24,245 | ※6 28,066 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 5,000 |
| 短期借入金 | 108,119 | 51,469 |
| リース債務 | ※6 228 | ※6 111 |
| 未払金 | ※6 9,099 | ※6 10,733 |
| 未払費用 | ※6 2,682 | ※6 1,726 |
| 未払法人税等 | 393 | 183 |
| 前受金 | 2,173 | 5,078 |
| 預り金 | ※6 4,310 | ※6 51,985 |
| 前受収益 | 39 | 66 |
| 資産除去債務 | 280 | 49 |
| デリバティブ債務 | 1,310 | 2,730 |
| その他の引当金 | 19 | - |
| その他 | ※6 17 | ※6 14 |
| 流動負債合計 | 210,945 | 225,451 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 15,000 | 10,000 |
| 長期借入金 | 46,234 | 83,045 |
| リース債務 | ※6 169 | ※6 121 |
| 退職給付引当金 | 18 | 17 |
| 株式給付引当金 | 383 | 563 |
| 資産除去債務 | 356 | 351 |
| 繰延税金負債 | 1,303 | 4,769 |
| その他 | ※6 134 | ※6 135 |
| 固定負債合計 | 63,599 | 99,004 |
| 負債合計 | 274,544 | 324,456 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 27,781 | 27,781 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 26,887 | 26,887 |
| その他資本剰余金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 26,887 | 26,887 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 131 | 131 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,836 | 1,836 |
| 繰越利益剰余金 | 44,733 | 47,727 |
| 利益剰余金合計 | 46,701 | 49,695 |
| 自己株式 | △1,248 | △1,228 |
| 株主資本合計 | 100,120 | 103,136 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,237 | 11,092 |
| 繰延ヘッジ損益 | 814 | 1,311 |
| 評価・換算差額等合計 | 6,051 | 12,404 |
| 純資産合計 | 106,172 | 115,540 |
| 負債純資産合計 | 380,717 | 439,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
