有価証券報告書-第132期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 18,054 | 15,884 |
| 受取手形 | ※6 1,160 | ※6 1,708 |
| 売掛金 | ※6 74,042 | ※6 78,737 |
| 有価証券 | 2 | 1 |
| 棚卸資産 | ※1 73,119 | ※1 65,377 |
| 前渡金 | 2,220 | 8,530 |
| 前払費用 | 1,630 | 1,707 |
| 短期貸付金 | 1 | 3 |
| 関係会社短期貸付金 | 36,876 | 30,018 |
| 未収入金 | ※6 3,450 | ※6 4,970 |
| デリバティブ債権 | 1,058 | 4,349 |
| その他 | ※6 2,456 | ※6 3,734 |
| 貸倒引当金 | △10 | △33 |
| 流動資産合計 | 214,064 | 214,991 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,482 | 1,050 |
| 機械及び装置 | 218 | 196 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 504 | 369 |
| 土地 | 5 | 4 |
| リース資産 | 531 | 371 |
| 建設仮勘定 | - | 30 |
| 有形固定資産合計 | 2,743 | 2,022 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 695 | 1,156 |
| その他 | 1 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 696 | 1,157 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 27,214 | ※2 28,745 |
| 関係会社株式 | 164,440 | 174,334 |
| 出資金 | 1,624 | 1,482 |
| 関係会社出資金 | 5,704 | 5,561 |
| 長期貸付金 | 1,257 | 1,257 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 3 | 3 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,266 | 135 |
| 固定化営業債権 | ※3 164 | ※3 185 |
| 長期前払費用 | 184 | 544 |
| 前払年金費用 | 595 | 726 |
| その他 | 1,810 | 1,998 |
| 貸倒引当金 | △1,854 | △1,514 |
| 投資その他の資産合計 | 202,411 | 213,460 |
| 固定資産合計 | 205,851 | 216,640 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 114 | 89 |
| 繰延資産合計 | 114 | 89 |
| 資産合計 | 420,030 | 431,720 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 154 | 167 |
| 輸入荷為替手形 | ※6 58,387 | ※6 63,680 |
| 買掛金 | ※6 24,930 | ※6 25,727 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 5,000 |
| 短期借入金 | 33,095 | 18,700 |
| リース債務 | ※6 227 | ※6 230 |
| 未払金 | ※6 9,915 | ※6 9,264 |
| 未払費用 | ※6 2,014 | ※6 4,235 |
| 未払法人税等 | 4,130 | 179 |
| 前受金 | 6,461 | 9,652 |
| 預り金 | ※6 59,681 | ※6 67,894 |
| 前受収益 | 89 | 44 |
| デリバティブ債務 | 1,258 | 1,684 |
| その他 | ※6 16 | 4 |
| 流動負債合計 | 200,362 | 206,465 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 22,000 | 17,000 |
| 長期借入金 | 77,020 | 71,520 |
| リース債務 | ※6 349 | ※6 166 |
| 退職給付引当金 | 18 | 20 |
| 債務保証損失引当金 | - | 499 |
| 株式給付引当金 | 711 | 671 |
| 資産除去債務 | 631 | 634 |
| 繰延税金負債 | 852 | 2,754 |
| その他 | ※6 130 | 152 |
| 固定負債合計 | 101,714 | 93,418 |
| 負債合計 | 302,076 | 299,884 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 27,781 | 27,781 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 26,887 | 26,887 |
| その他資本剰余金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 26,888 | 26,888 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 131 | 131 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,836 | 1,836 |
| 繰越利益剰余金 | 59,031 | 68,974 |
| 利益剰余金合計 | 60,999 | 70,942 |
| 自己株式 | △2,422 | △2,229 |
| 株主資本合計 | 113,246 | 123,381 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,912 | 7,034 |
| 繰延ヘッジ損益 | △204 | 1,420 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,708 | 8,454 |
| 純資産合計 | 117,954 | 131,835 |
| 負債純資産合計 | 420,030 | 431,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
