有価証券報告書-第128期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,735 | 14,792 |
| 受取手形 | ※6 1,119 | ※6 1,338 |
| 売掛金 | ※6 59,507 | ※6 73,235 |
| 有価証券 | 1 | 1 |
| 棚卸資産 | ※1 41,909 | ※1 51,346 |
| 前渡金 | 6,190 | 8,537 |
| 前払費用 | 781 | 791 |
| 短期貸付金 | 5 | 2 |
| 関係会社短期貸付金 | 20,842 | 25,854 |
| 未収入金 | ※6 4,753 | ※6 5,632 |
| デリバティブ債権 | 3,307 | 7,776 |
| その他 | ※6 4,788 | ※6 4,146 |
| 貸倒引当金 | △30 | △29 |
| 流動資産合計 | 153,910 | 193,427 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 210 | 130 |
| 構築物 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 73 | 50 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 155 | 129 |
| 土地 | 1,434 | 5 |
| リース資産 | 174 | 314 |
| 建設仮勘定 | 10 | 98 |
| 有形固定資産合計 | 2,059 | 729 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 268 | 731 |
| 電話加入権 | 7 | 7 |
| その他 | 525 | 69 |
| 無形固定資産合計 | 800 | 808 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 17,582 | ※2 21,030 |
| 関係会社株式 | 83,020 | 84,051 |
| 出資金 | 2,053 | 2,195 |
| 関係会社出資金 | 6,136 | 6,141 |
| 長期貸付金 | 1,257 | 1,257 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 9 | 23 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,509 | 1,716 |
| 固定化営業債権 | ※3 228 | ※3 252 |
| 長期前払費用 | 36 | 15 |
| 前払年金費用 | - | 37 |
| その他 | 2,145 | 2,259 |
| 貸倒引当金 | △2,562 | △2,779 |
| 投資その他の資産合計 | 111,417 | 116,202 |
| 固定資産合計 | 114,277 | 117,740 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 30 | 87 |
| 繰延資産合計 | 30 | 87 |
| 資産合計 | 268,219 | 311,255 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 129 | 127 |
| 輸入荷為替手形 | ※6 44,956 | ※6 65,182 |
| 買掛金 | ※6 24,047 | ※6 23,977 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 5,000 |
| 短期借入金 | 18,996 | 22,390 |
| リース債務 | ※6 63 | ※6 176 |
| 未払金 | ※6 6,435 | ※6 7,673 |
| 未払費用 | ※6 255 | ※6 604 |
| 未払法人税等 | 114 | 598 |
| 前受金 | 7,786 | 8,402 |
| 預り金 | ※6 4,536 | ※6 2,640 |
| 前受収益 | 14 | 23 |
| 資産除去債務 | - | 263 |
| デリバティブ債務 | 755 | 3,141 |
| その他の引当金 | 597 | 192 |
| その他 | 2 | 18 |
| 流動負債合計 | 108,691 | 140,413 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 10,000 | 15,000 |
| 長期借入金 | 49,493 | 50,579 |
| リース債務 | ※6 131 | ※6 190 |
| 退職給付引当金 | 95 | 17 |
| 関係会社事業損失引当金 | 3 | 13 |
| 株式給付引当金 | 161 | 284 |
| 資産除去債務 | 245 | 27 |
| 繰延税金負債 | 1,053 | 1,894 |
| その他 | ※6 199 | ※6 188 |
| 固定負債合計 | 61,383 | 68,195 |
| 負債合計 | 170,074 | 208,608 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 27,781 | 27,781 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 26,887 | 26,887 |
| その他資本剰余金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 26,887 | 26,887 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 131 | 131 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,836 | 1,836 |
| 繰越利益剰余金 | 38,565 | 42,093 |
| 利益剰余金合計 | 40,533 | 44,061 |
| 自己株式 | △1,300 | △1,294 |
| 株主資本合計 | 93,901 | 97,435 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,631 | 4,025 |
| 繰延ヘッジ損益 | 611 | 1,186 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,243 | 5,211 |
| 純資産合計 | 98,144 | 102,646 |
| 負債純資産合計 | 268,219 | 311,255 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
