有価証券報告書-第129期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,792 | 9,833 |
| 受取手形 | ※6 1,338 | ※6 1,384 |
| 売掛金 | ※6 73,235 | ※6 76,013 |
| 有価証券 | 1 | 1 |
| 棚卸資産 | ※1 51,346 | ※1 61,812 |
| 前渡金 | 8,537 | 2,625 |
| 前払費用 | 791 | 1,095 |
| 短期貸付金 | 2 | 4 |
| 関係会社短期貸付金 | 25,854 | 34,596 |
| 未収入金 | ※6 5,632 | ※6 4,625 |
| デリバティブ債権 | 7,776 | 2,014 |
| その他 | ※6 4,146 | ※6 5,329 |
| 貸倒引当金 | △29 | △21 |
| 流動資産合計 | 193,427 | 199,316 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 130 | 1,435 |
| 構築物 | 0 | - |
| 機械及び装置 | 50 | 207 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 129 | 483 |
| 土地 | 5 | 5 |
| リース資産 | 314 | 351 |
| 建設仮勘定 | 98 | - |
| 有形固定資産合計 | 729 | 2,484 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 731 | 652 |
| 電話加入権 | 7 | - |
| その他 | 69 | 45 |
| 無形固定資産合計 | 808 | 697 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 21,030 | ※2 23,245 |
| 関係会社株式 | 84,051 | 143,890 |
| 出資金 | 2,195 | 1,578 |
| 関係会社出資金 | 6,141 | 6,141 |
| 長期貸付金 | 1,257 | 1,257 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 23 | 7 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,716 | 2,521 |
| 固定化営業債権 | ※3 252 | ※3 265 |
| 長期前払費用 | 15 | 133 |
| 前払年金費用 | 37 | 279 |
| その他 | 2,259 | 1,642 |
| 貸倒引当金 | △2,779 | △2,807 |
| 投資その他の資産合計 | 116,202 | 178,153 |
| 固定資産合計 | 117,740 | 181,335 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 87 | 65 |
| 繰延資産合計 | 87 | 65 |
| 資産合計 | 311,255 | 380,717 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 127 | 119 |
| 輸入荷為替手形 | ※6 65,182 | ※6 57,907 |
| 買掛金 | ※6 23,977 | ※6 24,245 |
| 1年内償還予定の社債 | 5,000 | - |
| 短期借入金 | 22,390 | 108,119 |
| リース債務 | ※6 176 | ※6 228 |
| 未払金 | ※6 7,673 | ※6 9,099 |
| 未払費用 | ※6 604 | ※6 2,682 |
| 未払法人税等 | 598 | 393 |
| 前受金 | 8,402 | 2,173 |
| 預り金 | ※6 2,640 | ※6 4,310 |
| 前受収益 | 23 | 39 |
| 資産除去債務 | 263 | 280 |
| デリバティブ債務 | 3,141 | 1,310 |
| その他の引当金 | 192 | 19 |
| その他 | ※6 18 | ※6 17 |
| 流動負債合計 | 140,413 | 210,945 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 15,000 | 15,000 |
| 長期借入金 | 50,579 | 46,234 |
| リース債務 | ※6 190 | ※6 169 |
| 退職給付引当金 | 17 | 18 |
| 関係会社事業損失引当金 | 13 | - |
| 株式給付引当金 | 284 | 383 |
| 資産除去債務 | 27 | 356 |
| 繰延税金負債 | 1,894 | 1,303 |
| その他 | ※6 188 | ※6 134 |
| 固定負債合計 | 68,195 | 63,599 |
| 負債合計 | 208,608 | 274,544 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 27,781 | 27,781 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 26,887 | 26,887 |
| その他資本剰余金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 26,887 | 26,887 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 131 | 131 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,836 | 1,836 |
| 繰越利益剰余金 | 42,093 | 44,733 |
| 利益剰余金合計 | 44,061 | 46,701 |
| 自己株式 | △1,294 | △1,248 |
| 株主資本合計 | 97,435 | 100,120 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,025 | 5,237 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1,186 | 814 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,211 | 6,051 |
| 純資産合計 | 102,646 | 106,172 |
| 負債純資産合計 | 311,255 | 380,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
