有価証券報告書-第123期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2016年3月31日) | 当事業年度 (2017年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 15,550 | ※2 15,252 |
| 受取手形 | 2,880 | 2,908 |
| 売掛金 | ※6 56,942 | ※6 63,270 |
| 有価証券 | 1 | 34 |
| たな卸資産 | ※1 35,600 | ※1 34,092 |
| 前渡金 | 3,511 | 7,258 |
| 前払費用 | 621 | 838 |
| 繰延税金資産 | 1,095 | 521 |
| 短期貸付金 | 23 | 10 |
| 関係会社短期貸付金 | 27,692 | 21,862 |
| 未収入金 | ※6 4,259 | ※6 4,890 |
| デリバティブ債権 | 262 | 1,240 |
| その他 | ※6 3,462 | ※6 3,420 |
| 貸倒引当金 | △2 | △4 |
| 流動資産合計 | 151,901 | 155,596 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 394 | 412 |
| 構築物 | 4 | 3 |
| 機械及び装置 | 244 | 265 |
| 車両運搬具 | 19 | 20 |
| 工具、器具及び備品 | 107 | 112 |
| 土地 | 3,695 | 2,974 |
| リース資産 | 491 | 374 |
| 建設仮勘定 | 13 | - |
| 有形固定資産合計 | 4,971 | 4,163 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 327 | 281 |
| 電話加入権 | 7 | 7 |
| その他 | 193 | 120 |
| 無形固定資産合計 | 528 | 409 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 15,315 | ※2 16,835 |
| 関係会社株式 | 86,488 | 83,301 |
| 関係会社社債 | 1,000 | 1,000 |
| 出資金 | 1,698 | 1,777 |
| 関係会社出資金 | 3,768 | 3,768 |
| 長期貸付金 | 1,489 | 1,396 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 34 | 18 |
| 関係会社長期貸付金 | 7,467 | 12,474 |
| 固定化営業債権 | ※3 406 | ※3 168 |
| 長期前払費用 | 164 | 138 |
| 繰延税金資産 | 2,853 | 1,111 |
| その他 | 1,626 | 1,516 |
| 貸倒引当金 | △9,490 | △9,288 |
| 投資その他の資産合計 | 112,822 | 114,220 |
| 固定資産合計 | 118,322 | 118,792 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 74 | 54 |
| 繰延資産合計 | 74 | 54 |
| 資産合計 | 270,298 | 274,443 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2016年3月31日) | 当事業年度 (2017年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※6 824 | ※6 1,262 |
| 輸入荷為替手形 | ※6 35,724 | ※6 34,076 |
| 買掛金 | ※6 25,446 | ※6 28,686 |
| 短期借入金 | 32,441 | 30,726 |
| リース債務 | ※6 128 | ※6 114 |
| 未払金 | ※6 5,809 | ※6 7,437 |
| 未払費用 | ※6 236 | ※6 194 |
| 未払法人税等 | 301 | 1,051 |
| 前受金 | 4,524 | 8,822 |
| 預り金 | ※6 6,408 | ※6 10,796 |
| 前受収益 | 17 | 16 |
| デリバティブ債務 | 2,482 | 961 |
| その他 | ※6 31 | ※6 138 |
| 流動負債合計 | 114,377 | 124,285 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 10,000 | 10,000 |
| 長期借入金 | 63,831 | 52,907 |
| リース債務 | ※6 416 | ※6 301 |
| 退職給付引当金 | 620 | 474 |
| 関係会社事業損失引当金 | 942 | 925 |
| 資産除去債務 | 142 | 170 |
| その他 | ※6 164 | ※6 174 |
| 固定負債合計 | 76,117 | 64,953 |
| 負債合計 | 190,495 | 189,238 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 27,781 | 27,781 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 26,887 | 26,887 |
| その他資本剰余金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 26,887 | 26,887 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 131 | 131 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,836 | 1,836 |
| 繰越利益剰余金 | 21,249 | 24,662 |
| 利益剰余金合計 | 23,217 | 26,630 |
| 自己株式 | △167 | △172 |
| 株主資本合計 | 77,718 | 81,126 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,625 | 3,888 |
| 繰延ヘッジ損益 | △541 | 189 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,084 | 4,077 |
| 純資産合計 | 79,803 | 85,204 |
| 負債純資産合計 | 270,298 | 274,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
