有価証券報告書-第122期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2015年3月31日) | 当事業年度 (2016年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 10,491 | ※2 15,550 |
| 受取手形 | 3,769 | 2,880 |
| 売掛金 | ※6 74,465 | ※6 56,942 |
| 有価証券 | 3 | 1 |
| たな卸資産 | ※1 41,348 | ※1 35,600 |
| 前渡金 | 4,686 | 3,511 |
| 前払費用 | 572 | 621 |
| 繰延税金資産 | 924 | 1,095 |
| 短期貸付金 | 25 | 23 |
| 関係会社短期貸付金 | 13,264 | 27,692 |
| 未収入金 | ※6 5,653 | ※6 4,259 |
| デリバティブ債権 | 2,961 | 262 |
| その他 | ※6 2,892 | ※6 3,462 |
| 貸倒引当金 | △16 | △2 |
| 流動資産合計 | 161,042 | 151,901 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 483 | 394 |
| 構築物 | 7 | 4 |
| 機械及び装置 | 51 | 244 |
| 車両運搬具 | 8 | 19 |
| 工具、器具及び備品 | 123 | 107 |
| 土地 | 3,818 | 3,695 |
| リース資産 | 617 | 491 |
| 建設仮勘定 | 3 | 13 |
| 有形固定資産合計 | 5,115 | 4,971 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 233 | 327 |
| 電話加入権 | 7 | 7 |
| その他 | 197 | 193 |
| 無形固定資産合計 | 439 | 528 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 14,483 | ※2 15,315 |
| 関係会社株式 | 86,170 | 86,488 |
| 関係会社社債 | 1,000 | 1,000 |
| 出資金 | 1,457 | 1,698 |
| 関係会社出資金 | 4,225 | 3,768 |
| 長期貸付金 | 1,583 | 1,489 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 53 | 34 |
| 関係会社長期貸付金 | 8,023 | 7,467 |
| 固定化営業債権 | ※3 421 | ※3 406 |
| 長期前払費用 | 1 | 164 |
| 繰延税金資産 | 3,319 | 2,853 |
| その他 | 1,535 | 1,626 |
| 貸倒引当金 | △9,977 | △9,490 |
| 投資その他の資産合計 | 112,297 | 112,822 |
| 固定資産合計 | 117,852 | 118,322 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | - | 74 |
| 繰延資産合計 | - | 74 |
| 資産合計 | 278,894 | 270,298 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2015年3月31日) | 当事業年度 (2016年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※6 2,421 | ※6 824 |
| 輸入荷為替手形 | ※6 40,792 | ※6 35,724 |
| 買掛金 | ※6 37,143 | ※6 25,446 |
| 短期借入金 | 27,506 | 32,441 |
| リース債務 | ※6 140 | ※6 128 |
| 未払金 | ※6 7,317 | ※6 5,809 |
| 未払費用 | ※6 601 | ※6 236 |
| 未払法人税等 | 756 | 301 |
| 前受金 | 6,809 | 4,524 |
| 預り金 | ※6 3,868 | ※6 6,408 |
| 前受収益 | 67 | 17 |
| デリバティブ債務 | 365 | 2,482 |
| その他 | ※6 115 | ※6 31 |
| 流動負債合計 | 127,906 | 114,377 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 10,000 |
| 長期借入金 | 72,940 | 63,831 |
| リース債務 | ※6 539 | ※6 416 |
| 退職給付引当金 | 820 | 620 |
| 関係会社事業損失引当金 | 1,031 | 942 |
| 資産除去債務 | 139 | 142 |
| その他 | ※6 158 | ※6 164 |
| 固定負債合計 | 75,629 | 76,117 |
| 負債合計 | 203,536 | 190,495 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 27,781 | 27,781 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 26,887 | 26,887 |
| その他資本剰余金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 26,887 | 26,887 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 131 | 131 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,836 | 1,836 |
| 繰越利益剰余金 | 15,212 | 21,249 |
| 利益剰余金合計 | 17,180 | 23,217 |
| 自己株式 | △154 | △167 |
| 株主資本合計 | 71,694 | 77,718 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,992 | 2,625 |
| 繰延ヘッジ損益 | 671 | △541 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,664 | 2,084 |
| 純資産合計 | 75,358 | 79,803 |
| 負債純資産合計 | 278,894 | 270,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
