有価証券報告書-第124期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 15,252 | 14,854 |
| 受取手形 | 2,908 | ※7 3,657 |
| 売掛金 | ※6 63,270 | ※6 70,461 |
| 有価証券 | 34 | 16 |
| たな卸資産 | ※1 34,092 | ※1 39,874 |
| 前渡金 | 7,258 | 5,809 |
| 前払費用 | 838 | 654 |
| 繰延税金資産 | 521 | 538 |
| 短期貸付金 | 10 | 5 |
| 関係会社短期貸付金 | 21,862 | 18,904 |
| 未収入金 | ※6 4,890 | ※6 4,672 |
| デリバティブ債権 | 1,240 | 211 |
| その他 | ※6 3,420 | ※6 3,464 |
| 貸倒引当金 | △4 | △4 |
| 流動資産合計 | 155,596 | 163,122 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 412 | 465 |
| 構築物 | 3 | 2 |
| 機械及び装置 | 265 | 172 |
| 車両運搬具 | 20 | 13 |
| 工具、器具及び備品 | 112 | 137 |
| 土地 | 2,974 | 1,813 |
| リース資産 | 374 | 269 |
| 有形固定資産合計 | 4,163 | 2,874 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 281 | 215 |
| 電話加入権 | 7 | 7 |
| その他 | 120 | 127 |
| 無形固定資産合計 | 409 | 350 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 16,835 | ※2 18,705 |
| 関係会社株式 | 83,301 | 83,150 |
| 関係会社社債 | 1,000 | - |
| 出資金 | 1,777 | 1,517 |
| 関係会社出資金 | 3,768 | 3,768 |
| 長期貸付金 | 1,396 | 1,280 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 18 | 16 |
| 関係会社長期貸付金 | 12,474 | 10,188 |
| 固定化営業債権 | ※3 168 | ※3 165 |
| 長期前払費用 | 138 | 93 |
| 繰延税金資産 | 1,111 | 1,602 |
| その他 | 1,516 | 1,017 |
| 貸倒引当金 | △9,288 | △10,095 |
| 投資その他の資産合計 | 114,220 | 111,410 |
| 固定資産合計 | 118,792 | 114,634 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 54 | 101 |
| 繰延資産合計 | 54 | 101 |
| 資産合計 | 274,443 | 277,858 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※6 1,262 | ※6,※7 838 |
| 輸入荷為替手形 | ※6 34,076 | ※6 36,026 |
| 買掛金 | ※6 28,686 | ※6 32,103 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 5,000 |
| 短期借入金 | 30,726 | 20,937 |
| リース債務 | ※6 114 | ※6 112 |
| 未払金 | ※6 7,437 | ※6 7,566 |
| 未払費用 | ※6 194 | ※6 898 |
| 未払法人税等 | 1,051 | 1,068 |
| 前受金 | 8,822 | 4,180 |
| 預り金 | ※6 10,796 | ※6 2,823 |
| 前受収益 | 16 | 20 |
| 資産除去債務 | - | 43 |
| デリバティブ債務 | 961 | 1,679 |
| その他 | ※6 138 | ※6 85 |
| 流動負債合計 | 124,285 | 113,385 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 10,000 | 15,000 |
| 長期借入金 | 52,907 | 55,214 |
| リース債務 | ※6 301 | ※6 189 |
| 退職給付引当金 | 474 | 322 |
| 関係会社事業損失引当金 | 925 | 71 |
| 資産除去債務 | 170 | 207 |
| その他 | ※6 174 | ※6 210 |
| 固定負債合計 | 64,953 | 71,214 |
| 負債合計 | 189,238 | 184,599 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 27,781 | 27,781 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 26,887 | 26,887 |
| その他資本剰余金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 26,887 | 26,887 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 131 | 131 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,836 | 1,836 |
| 繰越利益剰余金 | 24,662 | 32,039 |
| 利益剰余金合計 | 26,630 | 34,007 |
| 自己株式 | △172 | △178 |
| 株主資本合計 | 81,126 | 88,496 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,888 | 5,185 |
| 繰延ヘッジ損益 | 189 | △423 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,077 | 4,761 |
| 純資産合計 | 85,204 | 93,258 |
| 負債純資産合計 | 274,443 | 277,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
