有価証券報告書-第120期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 11,123 | ※2 17,039 |
| 受取手形 | ※7 4,431 | ※7 5,617 |
| 売掛金 | ※6 71,660 | ※6 69,438 |
| 有価証券 | ※2 16 | ※2 16 |
| たな卸資産 | ※1 28,418 | ※1 28,066 |
| 前渡金 | 1,282 | 3,176 |
| 前払費用 | 683 | 639 |
| 繰延税金資産 | - | 474 |
| 短期貸付金 | 36 | 54 |
| 関係会社短期貸付金 | 15,995 | 16,001 |
| 未収入金 | ※6 3,617 | ※6 3,130 |
| デリバティブ債権 | 4,091 | 1,326 |
| その他 | ※6 2,747 | ※6 2,668 |
| 貸倒引当金 | △39 | △41 |
| 流動資産合計 | 144,064 | 147,608 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 458 | 494 |
| 構築物 | 12 | 9 |
| 機械及び装置 | 87 | 71 |
| 車両運搬具 | 12 | 13 |
| 工具、器具及び備品 | 94 | 110 |
| 土地 | 5,620 | 3,818 |
| リース資産 | 518 | 353 |
| 建設仮勘定 | 4 | 19 |
| 有形固定資産合計 | 6,808 | 4,890 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 323 | 257 |
| 電話加入権 | 7 | 7 |
| その他 | 84 | 211 |
| 無形固定資産合計 | 415 | 476 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 10,263 | ※2 10,870 |
| 関係会社株式 | 81,488 | 84,033 |
| 出資金 | 1,378 | 1,392 |
| 関係会社出資金 | 4,351 | 4,210 |
| 長期貸付金 | 1,785 | 1,671 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 93 | 91 |
| 関係会社長期貸付金 | 25,013 | 7,770 |
| 固定化営業債権 | ※3 546 | ※3 457 |
| 長期前払費用 | 92 | 49 |
| 繰延税金資産 | 9,532 | 7,917 |
| その他 | 1,585 | 1,645 |
| 貸倒引当金 | △24,205 | △10,148 |
| 投資その他の資産合計 | 111,925 | 109,962 |
| 固定資産合計 | 119,149 | 115,330 |
| 資産合計 | 263,214 | 262,938 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※7 2,270 | ※7 2,282 |
| 輸入荷為替手形 | ※6 30,737 | ※6 34,236 |
| 買掛金 | ※6 34,990 | ※6 32,739 |
| 短期借入金 | 56,502 | 50,157 |
| リース債務 | ※6 174 | ※6 174 |
| 未払金 | ※6 4,956 | ※6 5,051 |
| 未払費用 | ※6 259 | ※6 459 |
| 未払法人税等 | 125 | 47 |
| 繰延税金負債 | 301 | - |
| 前受金 | 1,862 | 5,095 |
| 預り金 | ※6 1,735 | ※6 2,815 |
| 前受収益 | 66 | 181 |
| デリバティブ債務 | 1,534 | 571 |
| その他 | ※6 48 | ※6 23 |
| 流動負債合計 | 135,564 | 133,836 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 64,284 | 59,381 |
| リース債務 | ※6 386 | ※6 212 |
| 退職給付引当金 | 294 | 162 |
| 関係会社事業損失引当金 | 1,119 | 1,101 |
| 資産除去債務 | 124 | 136 |
| その他 | ※6 613 | ※6 538 |
| 固定負債合計 | 66,822 | 61,533 |
| 負債合計 | 202,387 | 195,369 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 27,781 | 27,781 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 26,887 | 26,887 |
| その他資本剰余金 | - | 0 |
| 資本剰余金合計 | 26,887 | 26,887 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 131 | 131 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,836 | 1,836 |
| 繰越利益剰余金 | 3,355 | 9,945 |
| 利益剰余金合計 | 5,323 | 11,913 |
| 自己株式 | △129 | △141 |
| 株主資本合計 | 59,862 | 66,439 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 730 | 1,214 |
| 繰延ヘッジ損益 | 234 | △85 |
| 評価・換算差額等合計 | 964 | 1,129 |
| 純資産合計 | 60,826 | 67,569 |
| 負債純資産合計 | 263,214 | 262,938 |
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