有価証券報告書-第127期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 21,869 | 10,735 |
| 受取手形 | 1,259 | ※6 1,119 |
| 売掛金 | ※6 57,023 | ※6 59,507 |
| 有価証券 | 1 | 1 |
| たな卸資産 | ※1 43,499 | ※1 41,909 |
| 前渡金 | 7,795 | 6,190 |
| 前払費用 | 641 | 781 |
| 短期貸付金 | 6 | 5 |
| 関係会社短期貸付金 | 25,228 | 20,842 |
| 未収入金 | ※6 4,427 | ※6 4,753 |
| デリバティブ債権 | 2,030 | 3,307 |
| その他 | ※6 4,402 | ※6 4,788 |
| 貸倒引当金 | △32 | △30 |
| 流動資産合計 | 168,154 | 153,910 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 334 | 210 |
| 構築物 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 95 | 73 |
| 車両運搬具 | 3 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 181 | 155 |
| 土地 | 1,434 | 1,434 |
| リース資産 | 233 | 174 |
| 建設仮勘定 | - | 10 |
| 有形固定資産合計 | 2,284 | 2,059 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 189 | 268 |
| 電話加入権 | 7 | 7 |
| その他 | 287 | 525 |
| 無形固定資産合計 | 484 | 800 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 16,326 | ※2 17,582 |
| 関係会社株式 | 83,629 | 83,020 |
| 出資金 | 1,556 | 2,053 |
| 関係会社出資金 | 5,848 | 6,136 |
| 長期貸付金 | 1,257 | 1,257 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 12 | 9 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,732 | 1,509 |
| 固定化営業債権 | ※3 285 | ※3 228 |
| 長期前払費用 | 40 | 36 |
| その他 | 2,108 | 2,145 |
| 貸倒引当金 | △2,614 | △2,562 |
| 投資その他の資産合計 | 110,182 | 111,417 |
| 固定資産合計 | 112,951 | 114,277 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 50 | 30 |
| 繰延資産合計 | 50 | 30 |
| 資産合計 | 281,155 | 268,219 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 173 | 129 |
| 輸入荷為替手形 | ※6 45,900 | ※6 44,956 |
| 買掛金 | ※6 19,585 | ※6 24,047 |
| 1年内償還予定の社債 | 5,000 | - |
| 短期借入金 | 20,238 | 18,996 |
| リース債務 | ※6 64 | ※6 63 |
| 未払金 | ※6 7,048 | ※6 6,435 |
| 未払費用 | ※6 601 | ※6 255 |
| 未払法人税等 | 322 | 114 |
| 前受金 | 7,598 | 7,786 |
| 預り金 | ※6 7,321 | ※6 4,536 |
| 前受収益 | 13 | 14 |
| デリバティブ債務 | 359 | 755 |
| その他の引当金 | - | 597 |
| その他 | 2 | 2 |
| 流動負債合計 | 114,229 | 108,691 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 10,000 | 10,000 |
| 長期借入金 | 59,563 | 49,493 |
| リース債務 | ※6 195 | ※6 131 |
| 退職給付引当金 | 83 | 95 |
| 関係会社事業損失引当金 | 47 | 3 |
| 株式給付引当金 | 111 | 161 |
| 資産除去債務 | 216 | 245 |
| 繰延税金負債 | 62 | 1,053 |
| その他 | ※6 195 | ※6 199 |
| 固定負債合計 | 70,474 | 61,383 |
| 負債合計 | 184,703 | 170,074 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 27,781 | 27,781 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 26,887 | 26,887 |
| その他資本剰余金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 26,887 | 26,887 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 131 | 131 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,836 | 1,836 |
| 繰越利益剰余金 | 38,033 | 38,565 |
| 利益剰余金合計 | 40,001 | 40,533 |
| 自己株式 | △1,298 | △1,300 |
| 株主資本合計 | 93,371 | 93,901 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,790 | 3,631 |
| 繰延ヘッジ損益 | 289 | 611 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,079 | 4,243 |
| 純資産合計 | 96,451 | 98,144 |
| 負債純資産合計 | 281,155 | 268,219 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
