有価証券報告書-第126期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 22,045 | 21,869 |
| 受取手形 | ※7 2,546 | 1,259 |
| 売掛金 | ※6 63,964 | ※6 57,023 |
| 有価証券 | 1 | 1 |
| たな卸資産 | ※1 35,985 | ※1 43,499 |
| 前渡金 | 10,261 | 7,795 |
| 前払費用 | 601 | 641 |
| 短期貸付金 | 3 | 6 |
| 関係会社短期貸付金 | 24,839 | 25,228 |
| 未収入金 | ※6 4,914 | ※6 4,427 |
| デリバティブ債権 | 540 | 2,030 |
| その他 | ※6 4,377 | ※6 4,402 |
| 貸倒引当金 | △22 | △32 |
| 流動資産合計 | 170,058 | 168,154 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 403 | 334 |
| 構築物 | 2 | 0 |
| 機械及び装置 | 103 | 95 |
| 車両運搬具 | 8 | 3 |
| 工具、器具及び備品 | 155 | 181 |
| 土地 | 1,813 | 1,434 |
| リース資産 | 327 | 233 |
| 有形固定資産合計 | 2,815 | 2,284 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 189 | 189 |
| 電話加入権 | 7 | 7 |
| その他 | 51 | 287 |
| 無形固定資産合計 | 247 | 484 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 15,969 | ※2 16,326 |
| 関係会社株式 | 83,581 | 83,629 |
| 出資金 | 1,512 | 1,556 |
| 関係会社出資金 | 3,703 | 5,848 |
| 長期貸付金 | 1,257 | 1,257 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 15 | 12 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,267 | 1,732 |
| 固定化営業債権 | ※3 210 | ※3 285 |
| 長期前払費用 | 55 | 40 |
| 繰延税金資産 | 46 | - |
| その他 | 953 | 2,108 |
| 貸倒引当金 | △2,011 | △2,614 |
| 投資その他の資産合計 | 106,561 | 110,182 |
| 固定資産合計 | 109,623 | 112,951 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 69 | 50 |
| 繰延資産合計 | 69 | 50 |
| 資産合計 | 279,751 | 281,155 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※7 272 | 173 |
| 輸入荷為替手形 | ※6 42,126 | ※6 45,900 |
| 買掛金 | ※6 27,332 | ※6 19,585 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 5,000 |
| 短期借入金 | 32,021 | 20,238 |
| リース債務 | ※6 151 | ※6 64 |
| 未払金 | ※6 6,489 | ※6 7,048 |
| 未払費用 | ※6 908 | ※6 601 |
| 未払法人税等 | 61 | 322 |
| 前受金 | 9,450 | 7,598 |
| 預り金 | ※6 3,844 | ※6 7,321 |
| 前受収益 | 12 | 13 |
| デリバティブ債務 | 778 | 359 |
| その他 | ※6 62 | 2 |
| 流動負債合計 | 123,514 | 114,229 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 15,000 | 10,000 |
| 長期借入金 | 46,372 | 59,563 |
| リース債務 | ※6 216 | ※6 195 |
| 退職給付引当金 | 180 | 83 |
| 関係会社事業損失引当金 | 59 | 47 |
| 株式給付引当金 | 64 | 111 |
| 資産除去債務 | 200 | 216 |
| 繰延税金負債 | - | 62 |
| その他 | ※6 219 | ※6 195 |
| 固定負債合計 | 62,312 | 70,474 |
| 負債合計 | 185,826 | 184,703 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 27,781 | 27,781 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 26,887 | 26,887 |
| その他資本剰余金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 26,887 | 26,887 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 131 | 131 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,836 | 1,836 |
| 繰越利益剰余金 | 34,553 | 38,033 |
| 利益剰余金合計 | 36,521 | 40,001 |
| 自己株式 | △1,307 | △1,298 |
| 株主資本合計 | 89,882 | 93,371 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,973 | 2,790 |
| 繰延ヘッジ損益 | 69 | 289 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,043 | 3,079 |
| 純資産合計 | 93,925 | 96,451 |
| 負債純資産合計 | 279,751 | 281,155 |
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