鳴門ゴルフのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月28日 9:03
（個別）第二四半期 投資活動によるキャッシュ・フロー -2237万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2022万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 8月期 個別 | 通期 | -12,732 | 10,680 | - | -2,052 | -29,452 | 35,138 |
| 2009年 8月期 個別 | 通期 | -17,785 | 8,157 | - | -9,628 | -52,525 | 25,510 |
| 2010年 8月期 個別 | 2Q | -6,881 | 20,163 | - | 13,282 | -2,737 | 38,793 | 通期 | -38,555 | 30,561 | - | -7,994 | -10,407 | 17,516 |
| 2011年 8月期 個別 | 2Q | -3,248 | 4,671 | - | 1,423 | -3,430 | 18,939 | 通期 | -14,846 | 31,540 | - | 16,694 | -14,317 | 34,210 |
| 2012年 8月期 個別 | 2Q | -12,877 | -402 | - | -13,279 | -9,169 | 20,930 | 通期 | -19,901 | -2,989 | 1,000 | -22,890 | -15,317 | 12,319 |
| 2013年 8月期 個別 | 2Q | -8,256 | 6,692 | - | -1,564 | -11,330 | 10,756 | 通期 | -4,047 | 9,716 | - | 5,669 | -11,330 | 17,988 |
| 2014年 8月期 個別 | 2Q | -6,204 | 1,105 | - | -5,099 | -1,917 | 12,889 | 通期 | -1,319 | -2,960 | - | -4,279 | -4,007 | 13,708 |
| 2015年 8月期 個別 | 2Q | 4,746 | -6,328 | - | -1,582 | -3,962 | 12,126 | 通期 | -4,545 | 7,435 | - | 2,890 | -7,799 | 16,598 |
| 2016年 8月期 個別 | 2Q | 24,688 | -7,956 | - | 16,732 | -6,056 | 33,330 | 通期 | 19,722 | -15,699 | - | 4,023 | -14,948 | 20,621 |
| 2017年 8月期 個別 | 2Q | 17,380 | 2,774 | - | 20,154 | -699 | 40,776 | 通期 | 27,798 | -25,776 | - | 2,022 | -12,734 | 22,643 |
| 2018年 8月期 個別 | 2Q | 8,812 | -7,203 | - | 1,609 | -184 | 24,252 | 通期 | 16,150 | -18,185 | - | -2,035 | -5,265 | 20,608 |
| 2019年 8月期 個別 | 2Q | 927 | -6,002 | - | -5,075 | -3,902 | 15,533 | 通期 | 21,257 | -11,743 | - | 9,514 | -16,008 | 30,122 |
| 2020年 8月期 個別 | 2Q | 12,741 | -750 | - | 11,991 | -3,256 | 42,112 | 通期 | 18,499 | -341 | - | 18,158 | -9,255 | 48,280 |
| 2021年 8月期 個別 | 2Q | 34,786 | -6,770 | - | 28,016 | -12,012 | 76,296 | 通期 | 41,604 | -21,202 | - | 20,402 | -25,216 | 68,682 |
| 2022年 8月期 個別 | 2Q | 19,927 | -3,311 | - | 16,616 | -5,920 | 85,297 | 通期 | 38,325 | -28,555 | - | 9,770 | -24,809 | 78,452 |
| 2023年 8月期 個別 | 2Q | 29,048 | -5,204 | - | 23,844 | -4,288 | 102,297 | 通期 | 45,211 | -49,879 | - | -4,668 | -14,563 | 73,784 |
| 2024年 8月期 個別 | 2Q | 39,246 | -21,892 | - | 17,354 | -20,376 | 91,138 | 通期 | 47,998 | -47,438 | - | 560 | -36,326 | 74,345 |
| 2025年 8月期 個別 | 2Q | 23,495 | -21,445 | - | 2,050 | -16,725 | 76,395 | 通期 | 38,322 | -35,564 | - | 2,758 | -19,975 | 77,103 |
| 2026年 8月期 個別 | 2Q | 20,222 | -22,379 | - | -2,157 | -18,301 | 74,946 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年8月（個）
- -1273万
- 2009年8月（個） -39.69%
- -1778万
- 2010年8月（個） -116.78%
- -3855万
- 2011年8月（個）
- -1484万
- 2012年8月（個） -34.05%
- -1990万
- 2013年8月（個）
- -404万
- 2014年8月（個）
- -131万
- 2015年8月（個） -244.58%
- -454万
- 2016年8月（個） プラ転
- 1972万
- 2017年8月（個） +40.95%
- 2779万
- 2018年8月（個） -41.9%
- 1615万
- 2019年8月（個） +31.62%
- 2125万
- 2020年8月（個） -12.97%
- 1849万
- 2021年8月（個） +124.9%
- 4160万
- 2022年8月（個） -7.88%
- 3832万
- 2023年8月（個） +17.97%
- 4521万
- 2024年8月（個） +6.16%
- 4799万
- 2025年8月（個） -20.16%
- 3832万
投資活動によるCF#2
- 2008年8月（個）資金回収
- 1068万
- 2009年8月（個）回収-23.62%
- 815万
- 2010年8月（個）回収+274.66%
- 3056万
- 2011年8月（個）回収+3.2%
- 3154万
- 2012年8月（個）資金投入
- -298万
- 2013年8月（個）資金回収
- 971万
- 2014年8月（個）資金投入
- -296万
- 2015年8月（個）資金回収
- 743万
- 2016年8月（個）資金投入
- -1569万
- 2017年8月（個）投入+64.19%
- -2577万
- 2018年8月（個）投入-29.45%
- -1818万
- 2019年8月（個）投入-35.42%
- -1174万
- 2020年8月（個）投入-97.1%
- -34万
- 2021年8月（個）投入+999.99%
- -2120万
- 2022年8月（個）投入+34.68%
- -2855万
- 2023年8月（個）投入+74.68%
- -4987万
- 2024年8月（個）投入-4.89%
- -4743万
- 2025年8月（個）投入-25.03%
- -3556万
財務活動によるCF#3
- 2008年8月
- -
- 2009年8月
- -
- 2010年8月
- -
- 2011年8月
- -
- 2012年8月（個）資金調達
- 100万
- 2013年8月
- -
- 2014年8月
- -
- 2015年8月
- -
- 2016年8月
- -
- 2017年8月
- -
- 2018年8月
- -
- 2019年8月
- -
- 2020年8月
- -
- 2021年8月
- -
- 2022年8月
- -
- 2023年8月
- -
- 2024年8月
- -
- 2025年8月
- -
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年8月（個）
- -205万
- 2009年8月（個） -369.2%
- -962万
- 2010年8月（個）
- -799万
- 2011年8月（個） プラ転
- 1669万
- 2012年8月（個） マイ転
- -2289万
- 2013年8月（個） プラ転
- 566万
- 2014年8月（個） マイ転
- -427万
- 2015年8月（個） プラ転
- 289万
- 2016年8月（個） +39.2%
- 402万
- 2017年8月（個） -49.74%
- 202万
- 2018年8月（個） マイ転
- -203万
- 2019年8月（個） プラ転
- 951万
- 2020年8月（個） +90.86%
- 1815万
- 2021年8月（個） +12.36%
- 2040万
- 2022年8月（個） -52.11%
- 977万
- 2023年8月（個） マイ転
- -466万
- 2024年8月（個） プラ転
- 56万
- 2025年8月（個） +392.5%
- 275万
設備投資#5*
- 2008年8月（個）
- -2945万
- 2009年8月（個）増加+78.34%
- -5252万
- 2010年8月（個）減少-80.19%
- -1040万
- 2011年8月（個）増加+37.57%
- -1431万
- 2012年8月（個）増加+6.98%
- -1531万
- 2013年8月（個）減少-26.03%
- -1133万
- 2014年8月（個）減少-64.63%
- -400万
- 2015年8月（個）増加+94.63%
- -779万
- 2016年8月（個）増加+91.67%
- -1494万
- 2017年8月（個）減少-14.81%
- -1273万
- 2018年8月（個）減少-58.65%
- -526万
- 2019年8月（個）増加+204.05%
- -1600万
- 2020年8月（個）減少-42.19%
- -925万
- 2021年8月（個）増加+172.46%
- -2521万
- 2022年8月（個）減少-1.61%
- -2480万
- 2023年8月（個）減少-41.3%
- -1456万
- 2024年8月（個）増加+149.44%
- -3632万
- 2025年8月（個）減少-45.01%
- -1997万
現金等#6
- 2008年8月（個）
- 3513万
- 2009年8月（個） -27.4%
- 2551万
- 2010年8月（個） -31.34%
- 1751万
- 2011年8月（個） +95.31%
- 3421万
- 2012年8月（個） -63.99%
- 1231万
- 2013年8月（個） +46.02%
- 1798万
- 2014年8月（個） -23.79%
- 1370万
- 2015年8月（個） +21.08%
- 1659万
- 2016年8月（個） +24.24%
- 2062万
- 2017年8月（個） +9.81%
- 2264万
- 2018年8月（個） -8.99%
- 2060万
- 2019年8月（個） +46.17%
- 3012万
- 2020年8月（個） +60.28%
- 4828万
- 2021年8月（個） +42.26%
- 6868万
- 2022年8月（個） +14.22%
- 7845万
- 2023年8月（個） -5.95%
- 7378万
- 2024年8月（個） +0.76%
- 7434万
- 2025年8月（個） +3.71%
- 7710万
営業CFマージン
- 2008年8月（個）
- -3.64%
- 2009年8月（個）
- -5.14%
- 2010年8月（個）
- -11.06%
- 2011年8月（個）
- -4.45%
- 2012年8月（個）
- -5.87%
- 2013年8月（個）
- -1.21%
- 2014年8月（個）
- -0.38%
- 2015年8月（個）
- -1.4%
- 2016年8月（個）
- 5.69%
- 2017年8月（個）
- 7.82%
- 2018年8月（個）
- 4.8%
- 2019年8月（個）
- 5.96%
- 2020年8月（個）
- 5.27%
- 2021年8月（個）
- 10.81%
- 2022年8月（個）
- 9.52%
- 2023年8月（個）
- 10.99%
- 2024年8月（個）
- 11.37%
- 2025年8月（個）
- 8.86%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
