有価証券報告書-第64期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月28日 15:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,370 | 4,964 |
受取手形及び売掛金 | 4,153 | 4,498 |
たな卸資産 | 1,748 | 1,884 |
繰延税金資産 | 935 | 1,007 |
その他 | 3,276 | 3,544 |
貸倒引当金 | -4 | -15 |
流動資産合計 | 15,481 | 15,883 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 45,429 | 45,428 |
減価償却累計額 | -35,091 | -35,597 |
建物及び構築物(純額) | 10,337 | 9,831 |
機械装置及び運搬具 | 7,416 | 7,715 |
減価償却累計額 | -6,674 | -6,797 |
機械装置及び運搬具(純額) | 741 | 918 |
工具 | 18,126 | 18,864 |
減価償却累計額 | -15,049 | -15,769 |
工具 | 3,077 | 3,095 |
土地 | 11,947 | 11,918 |
リース資産 | 9,061 | 10,289 |
減価償却累計額 | -1,193 | -1,872 |
リース資産(純額) | 7,868 | 8,416 |
建設仮勘定 | 55 | 22 |
有形固定資産合計 | 34,028 | 34,202 |
無形固定資産 | | |
のれん | 491 | 298 |
その他 | 452 | 490 |
無形固定資産合計 | 943 | 789 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,992 | 7,290 |
長期貸付金 | 4 | - |
差入保証金 | 18,941 | 17,341 |
繰延税金資産 | 1,208 | 1,016 |
その他 | 285 | 243 |
貸倒引当金 | -13 | -9 |
投資その他の資産合計 | 27,418 | 25,882 |
固定資産合計 | 62,391 | 60,875 |
資産合計 | 77,872 | 76,759 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 3,230 | 3,255 |
短期借入金 | 1,500 | 900 |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,509 | 4,608 |
リース債務 | 522 | 608 |
未払法人税等 | 713 | 734 |
賞与引当金 | - | 10 |
役員賞与引当金 | - | 22 |
ポイント引当金 | 282 | 291 |
株主優待費用引当金 | 115 | 115 |
店舗閉鎖損失引当金 | 31 | 45 |
その他 | 6,927 | 8,074 |
流動負債合計 | 17,832 | 18,665 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 7,968 | 4,975 |
リース債務 | 7,862 | 8,511 |
繰延税金負債 | 1 | 6 |
退職給付引当金 | 262 | 267 |
資産除去債務 | 3,258 | 3,259 |
その他 | 835 | 331 |
固定負債合計 | 20,189 | 17,351 |
負債合計 | 38,021 | 36,017 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 13,676 | 13,676 |
資本剰余金 | 23,708 | 23,708 |
利益剰余金 | 4,569 | 5,320 |
自己株式 | -2,723 | -2,724 |
株主資本合計 | 39,229 | 39,981 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 13 | 154 |
その他の包括利益累計額合計 | 13 | 154 |
少数株主持分 | 607 | 605 |
純資産合計 | 39,850 | 40,741 |
負債純資産合計 | 77,872 | 76,759 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,533 | 3,808 |
前払費用 | 51 | 63 |
繰延税金資産 | 237 | 201 |
短期貸付金 | 3 | - |
関係会社短期貸付金 | 3,091 | 2,895 |
未収入金 | 1,116 | 1,241 |
その他 | 95 | 5 |
貸倒引当金 | 0 | - |
流動資産合計 | 8,129 | 8,215 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 12,428 | 12,392 |
減価償却累計額 | -8,473 | -8,624 |
建物(純額) | 3,954 | 3,767 |
構築物 | 160 | 161 |
減価償却累計額 | -152 | -155 |
構築物(純額) | 7 | 5 |
機械及び装置 | 6 | 7 |
減価償却累計額 | -6 | -6 |
機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
車両運搬具 | 1 | 1 |
減価償却累計額 | -1 | -1 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 1,675 | 1,104 |
減価償却累計額 | -952 | -769 |
工具 | 722 | 334 |
土地 | 8,998 | 8,998 |
リース資産 | | |
有形固定資産合計 | 13,683 | 13,107 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 53 | 53 |
ソフトウエア | 149 | 29 |
その他 | 124 | 102 |
無形固定資産合計 | 327 | 186 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,260 | 4,424 |
関係会社株式 | 16,253 | 16,014 |
出資金 | 0 | 0 |
関係会社出資金 | 324 | 303 |
長期貸付金 | 4 | - |
関係会社長期貸付金 | 3,784 | 3,708 |
差入保証金 | 8,720 | 7,295 |
長期前払費用 | 17 | 13 |
長期未収入金 | 85 | 44 |
繰延税金資産 | 552 | 119 |
その他 | 44 | 24 |
貸倒引当金 | -78 | -65 |
投資その他の資産合計 | 33,968 | 31,881 |
固定資産合計 | 47,979 | 45,175 |
資産合計 | 56,109 | 53,390 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 1,500 | 900 |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,100 | 4,540 |
未払金 | 484 | 957 |
未払費用 | 67 | 41 |
未払法人税等 | 55 | 38 |
預り金 | 3,506 | 3,294 |
賞与引当金 | - | 10 |
役員賞与引当金 | - | 22 |
株主優待費用引当金 | 361 | 359 |
その他 | 200 | 455 |
流動負債合計 | 10,275 | 10,618 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 7,900 | 4,975 |
長期預り保証金 | 341 | 239 |
資産除去債務 | 199 | 200 |
その他 | 352 | 16 |
固定負債合計 | 8,793 | 5,430 |
負債合計 | 19,069 | 16,049 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 13,676 | 13,676 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 20,936 | 20,936 |
その他資本剰余金 | 2,574 | 2,574 |
資本剰余金合計 | 23,510 | 23,510 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 1,531 | 1,531 |
その他利益剰余金 | | |
圧縮記帳積立金 | 477 | 477 |
繰越利益剰余金 | 554 | 714 |
利益剰余金合計 | 2,563 | 2,723 |
自己株式 | -2,723 | -2,724 |
株主資本合計 | 37,026 | 37,186 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 12 | 154 |
その他の包括利益累計額合計 | 12 | 154 |
純資産合計 | 37,039 | 37,340 |
負債純資産合計 | 56,109 | 53,390 |