有価証券報告書-第63期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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- 2012年3月29日 11:07
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- 有価証券報告書-第63期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,242 | 5,370 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,787 | 4,153 |
| たな卸資産 | 1,836 | 1,748 |
| 繰延税金資産 | 959 | 935 |
| その他 | 3,055 | 3,276 |
| 貸倒引当金 | -3 | -4 |
| 流動資産合計 | 17,877 | 15,481 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 43,747 | 45,429 |
| 減価償却累計額 | -33,440 | -35,091 |
| 建物及び構築物（純額） | 10,307 | 10,337 |
| 機械装置及び運搬具 | 7,512 | 7,416 |
| 減価償却累計額 | -6,597 | -6,674 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 915 | 741 |
| 工具 | 18,394 | 18,126 |
| 減価償却累計額 | -15,915 | -15,049 |
| 工具 | 2,479 | 3,077 |
| 土地 | 12,358 | 11,947 |
| リース資産 | 6,979 | 9,061 |
| 減価償却累計額 | -521 | -1,193 |
| リース資産（純額） | 6,458 | 7,868 |
| 建設仮勘定 | 17 | 55 |
| 有形固定資産合計 | 32,535 | 34,028 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,511 | 491 |
| その他 | 471 | 452 |
| 無形固定資産合計 | 1,982 | 943 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,062 | 6,992 |
| 長期貸付金 | 88 | 4 |
| 差入保証金 | 19,521 | 18,941 |
| 繰延税金資産 | 1,099 | 1,208 |
| その他 | 325 | 285 |
| 貸倒引当金 | -16 | -13 |
| 投資その他の資産合計 | 28,080 | 27,418 |
| 固定資産合計 | 62,598 | 62,391 |
| 資産合計 | 80,476 | 77,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,450 | 3,230 |
| 短期借入金 | 2,900 | 1,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,729 | 4,509 |
| リース債務 | 417 | 522 |
| 未払法人税等 | 1,326 | 713 |
| 賞与引当金 | 5 | － |
| 役員賞与引当金 | 17 | － |
| ポイント引当金 | 277 | 282 |
| 株主優待費用引当金 | 108 | 115 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 65 | 31 |
| その他 | 7,020 | 6,927 |
| 流動負債合計 | 20,317 | 17,832 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 8,558 | 7,968 |
| リース債務 | 6,618 | 7,862 |
| 繰延税金負債 | 47 | 1 |
| 退職給付引当金 | 259 | 262 |
| 資産除去債務 | － | 3,258 |
| その他 | 920 | 835 |
| 固定負債合計 | 16,403 | 20,189 |
| 負債合計 | 36,721 | 38,021 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 13,676 | 13,676 |
| 資本剰余金 | 23,708 | 23,708 |
| 利益剰余金 | 8,132 | 4,569 |
| 自己株式 | -2,723 | -2,723 |
| 株主資本合計 | 42,794 | 39,229 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 317 | 13 |
| その他の包括利益累計額合計 | 317 | 13 |
| 少数株主持分 | 644 | 607 |
| 純資産合計 | 43,755 | 39,850 |
| 負債純資産合計 | 80,476 | 77,872 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,792 | 3,533 |
| 売掛金 | 34 | － |
| 商品 | 88 | － |
| 原材料 | 29 | － |
| 前払費用 | 63 | 51 |
| 繰延税金資産 | 257 | 237 |
| 短期貸付金 | 3 | 3 |
| 関係会社短期貸付金 | 3,395 | 3,091 |
| 未収入金 | 807 | 1,116 |
| その他 | 61 | 95 |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 10,535 | 8,129 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 12,864 | 12,428 |
| 減価償却累計額 | -8,499 | -8,473 |
| 建物（純額） | 4,364 | 3,954 |
| 構築物 | 164 | 160 |
| 減価償却累計額 | -152 | -152 |
| 構築物（純額） | 11 | 7 |
| 機械及び装置 | 41 | 6 |
| 減価償却累計額 | -32 | -6 |
| 機械及び装置（純額） | 9 | 0 |
| 車両運搬具 | 1 | 1 |
| 減価償却累計額 | -1 | -1 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 2,255 | 1,675 |
| 減価償却累計額 | -1,873 | -952 |
| 工具 | 381 | 722 |
| 土地 | 9,341 | 8,998 |
| リース資産 | 6 | － |
| 減価償却累計額 | 0 | － |
| リース資産（純額） | 5 | － |
| 建設仮勘定 | 11 | － |
| 有形固定資産合計 | 14,125 | 13,683 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 79 | 53 |
| ソフトウエア | 136 | 149 |
| その他 | 114 | 124 |
| 無形固定資産合計 | 331 | 327 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,345 | 4,260 |
| 関係会社株式 | 17,370 | 16,253 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 関係会社出資金 | 383 | 324 |
| 長期貸付金 | 8 | 4 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,471 | 3,784 |
| 差入保証金 | 9,422 | 8,720 |
| 長期前払費用 | 13 | 17 |
| 長期未収入金 | 141 | 85 |
| 繰延税金資産 | 520 | 552 |
| その他 | 44 | 44 |
| 貸倒引当金 | -55 | -78 |
| 投資その他の資産合計 | 36,665 | 33,968 |
| 固定資産合計 | 51,122 | 47,979 |
| 資産合計 | 61,657 | 56,109 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 426 | － |
| 短期借入金 | 2,900 | 1,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,860 | 4,100 |
| リース債務 | 1 | － |
| 未払金 | 374 | 484 |
| 未払費用 | 363 | 67 |
| 未払法人税等 | 71 | 55 |
| 預り金 | 4,630 | 3,506 |
| 賞与引当金 | 5 | － |
| 役員賞与引当金 | 17 | － |
| 株主優待費用引当金 | 345 | 361 |
| その他 | 273 | 200 |
| 流動負債合計 | 13,268 | 10,275 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 8,080 | 7,900 |
| リース債務 | 4 | － |
| 長期預り保証金 | 342 | 341 |
| 資産除去債務 | － | 199 |
| その他 | 408 | 352 |
| 固定負債合計 | 8,835 | 8,793 |
| 負債合計 | 22,103 | 19,069 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 13,676 | 13,676 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 20,936 | 20,936 |
| その他資本剰余金 | 2,772 | 2,574 |
| 資本剰余金合計 | 23,708 | 23,510 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,531 | 1,531 |
| その他利益剰余金 | | |
| 圧縮記帳積立金 | 439 | 477 |
| 繰越利益剰余金 | 2,603 | 554 |
| 利益剰余金合計 | 4,575 | 2,563 |
| 自己株式 | -2,723 | -2,723 |
| 株主資本合計 | 39,236 | 37,026 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 316 | 12 |
| その他の包括利益累計額合計 | 316 | 12 |
| 純資産合計 | 39,553 | 37,039 |
| 負債純資産合計 | 61,657 | 56,109 |
