有価証券報告書-第70期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,552 | 5,305 |
| 売掛金 | 6,303 | 6,752 |
| たな卸資産 | 2,436 | 2,497 |
| 繰延税金資産 | 646 | 618 |
| その他 | 3,746 | 3,824 |
| 貸倒引当金 | -15 | -15 |
| 流動資産計 | 20,669 | 18,983 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 51,461 | 53,486 |
| 減価償却累計額 | -37,596 | -38,367 |
| 建物及び構築物（純額） | 13,865 | 15,119 |
| 機械装置及び運搬具 | 8,714 | 8,927 |
| 減価償却累計額 | -6,293 | -6,433 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,421 | 2,493 |
| 工具 | 24,385 | 26,309 |
| 減価償却累計額 | -20,376 | -21,240 |
| 工具 | 4,008 | 5,069 |
| 土地 | 10,532 | 10,533 |
| リース資産 | 23,376 | 27,898 |
| 減価償却累計額 | -6,438 | -7,826 |
| リース資産（純額） | 16,938 | 20,071 |
| 建設仮勘定 | 115 | 48 |
| 有形固定資産合計 | 47,881 | 53,336 |
| のれん | － | 136 |
| その他 | 729 | 654 |
| 無形固定資産合計 | 729 | 791 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 11,333 | 9,975 |
| 差入保証金 | 15,632 | 15,349 |
| 繰延税金資産 | 708 | 911 |
| その他 | 189 | 188 |
| 貸倒引当金 | -7 | -7 |
| 投資その他の資産合計 | 27,857 | 26,416 |
| 固定資産計 | 76,468 | 80,544 |
| 資産の部合計 | 97,138 | 99,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,967 | 3,912 |
| 短期借入金 | 300 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,890 | 2,217 |
| リース債務 | 1,210 | 1,461 |
| 未払法人税等 | 1,125 | 1,089 |
| 賞与引当金 | 18 | 26 |
| 役員賞与引当金 | 80 | 70 |
| ポイント引当金 | 200 | 216 |
| 株主優待費用引当金 | 125 | 128 |
| その他 | 8,568 | 8,620 |
| 流動負債計 | 17,485 | 17,742 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,516 | 3,203 |
| リース債務 | 18,479 | 22,148 |
| 繰延税金負債 | 988 | 567 |
| 株式給付費用引当金 | 442 | 536 |
| 退職給付に係る負債 | 445 | － |
| 資産除去債務 | 3,523 | 3,689 |
| その他 | 283 | 514 |
| 固定負債計 | 27,678 | 30,660 |
| 負債の部合計 | 45,164 | 48,402 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 13,676 | 13,676 |
| 資本剰余金 | 23,042 | 21,866 |
| 利益剰余金 | 14,101 | 15,889 |
| 自己株式 | -3,354 | -3,872 |
| 株主資本合計 | 47,466 | 47,559 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,524 | 2,337 |
| 為替換算調整勘定 | － | -7 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,524 | 2,330 |
| 非支配株主持分 | 983 | 1,235 |
| 純資産の部合計 | 51,973 | 51,125 |
| 負債・純資産合計 | 97,138 | 99,528 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,181 | 3,945 |
| 前払費用 | 100 | 97 |
| 繰延税金資産 | 48 | 77 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,231 | 2,763 |
| 未収入金 | 493 | 489 |
| その他 | 15 | 15 |
| 流動資産計 | 10,071 | 7,390 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,737 | 3,582 |
| 構築物 | 20 | 16 |
| 機械及び装置 | 5 | 4 |
| 車両及び運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具器具・備品（純額） | 67 | 62 |
| 土地 | 7,799 | 7,800 |
| 建設仮勘定 | － | 6 |
| 有形固定資産合計 | 11,630 | 11,473 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 26 | 26 |
| ソフトウエア | 26 | 20 |
| その他 | 95 | 111 |
| 無形固定資産合計 | 147 | 158 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 8,147 | 6,561 |
| 関係会社株式 | 15,728 | 16,164 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,090 | 4,614 |
| 差入保証金 | 5,219 | 5,109 |
| 長期前払費用 | 4 | 8 |
| その他 | 23 | 23 |
| 貸倒引当金 | -1 | -1 |
| 投資その他の資産合計 | 33,212 | 32,481 |
| 固定資産計 | 44,990 | 44,112 |
| 資産の部合計 | 55,061 | 51,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 300 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,890 | 2,217 |
| 未払金 | 167 | 170 |
| 未払費用 | 78 | 83 |
| 未払法人税等 | 80 | 92 |
| 預り金 | 7,235 | 6,928 |
| 賞与引当金 | 18 | 24 |
| 役員賞与引当金 | 67 | 55 |
| 株主優待費用引当金 | 351 | 355 |
| その他 | 36 | 39 |
| 流動負債計 | 10,224 | 9,966 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,516 | 3,203 |
| 長期預り保証金 | 154 | 158 |
| 繰延税金負債 | 975 | 569 |
| 株式給付費用引当金 | 19 | 22 |
| 資産除去債務 | 221 | 225 |
| その他 | 39 | 29 |
| 固定負債計 | 4,926 | 4,209 |
| 負債の部合計 | 15,151 | 14,175 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 13,676 | 13,676 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 17,936 | 17,936 |
| その他資本剰余金 | 4,921 | 3,746 |
| 資本剰余金合計 | 22,857 | 21,682 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,531 | 1,531 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,674 | 1,972 |
| 利益剰余金合計 | 3,205 | 3,503 |
| 自己株式 | -3,354 | -3,872 |
| 株主資本合計 | 36,385 | 34,989 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,524 | 2,337 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,524 | 2,337 |
| 純資産の部合計 | 39,909 | 37,327 |
| 負債・純資産合計 | 55,061 | 51,503 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の注記 | ||
| 商品及び製品 | 951 | 953 |
| 仕掛品 | 17 | 18 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,467 | 1,525 |