有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)

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【提出】: 2014/04/25 9:27
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】


					(平成26年2月28日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数または額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	三菱UFJフィナンシャルG	株式	170,200	637.00	587.00	-	4.37%
1	日本	銀行業	170,200	108,417,400	99,907,400	-	4.37%
2	トヨタ自動車	株式	12,000	6,039.00	5,839.00	-	3.06%
2	日本	輸送用機器	12,000	72,468,000	70,068,000	-	3.06%
3	三井住友フィナンシャルG	株式	14,300	4,964.00	4,540.00	-	2.84%
3	日本	銀行業	14,300	70,985,200	64,922,000	-	2.84%
4	日本電信電話	株式	10,500	5,508.00	5,701.00	-	2.62%
4	日本	情報・通信業	10,500	57,834,000	59,860,500	-	2.62%
5	三菱商事	株式	29,300	1,926.00	1,947.00	-	2.49%
5	日本	卸売業	29,300	56,431,800	57,047,100	-	2.49%
6	日立	株式	66,000	786.00	803.00	-	2.32%
6	日本	電気機器	66,000	51,876,000	52,998,000	-	2.32%
7	三井物産	株式	33,100	1,410.00	1,564.00	-	2.26%
7	日本	卸売業	33,100	46,671,000	51,768,400	-	2.26%
8	三井住友トラストHD	株式	103,000	488.00	477.00	-	2.15%
8	日本	銀行業	103,000	50,264,000	49,131,000	-	2.15%
9	みずほフィナンシャルG	株式	232,100	226.00	209.00	-	2.12%
9	日本	銀行業	232,100	52,454,600	48,508,900	-	2.12%
10	オムロン	株式	11,000	4,050.00	4,275.00	-	2.06%
10	日本	電気機器	11,000	44,550,000	47,025,000	-	2.06%
11	東日本旅客鉄道	株式	5,900	7,705.00	7,942.00	-	2.05%
11	日本	陸運業	5,900	45,459,500	46,857,800	-	2.05%
12	NTTドコモ	株式	26,900	1,659.00	1,701.00	-	2.00%
12	日本	情報・通信業	26,900	44,627,100	45,756,900	-	2.00%
13	スズキ	株式	15,200	2,714.00	2,731.00	-	1.81%
13	日本	輸送用機器	15,200	41,252,800	41,511,200	-	1.81%
14	JXホールディングス	株式	76,300	513.00	527.00	-	1.76%
14	日本	石油・石炭製品	76,300	39,141,900	40,210,100	-	1.76%
15	NTTデータ	株式	8,600	3,565.00	4,205.00	-	1.58%
15	日本	情報・通信業	8,600	30,659,000	36,163,000	-	1.58%
16	伊藤忠	株式	27,800	1,284.00	1,264.00	-	1.54%
16	日本	卸売業	27,800	35,695,200	35,139,200	-	1.54%
17	シチズンホールディングス	株式	41,400	807.00	833.00	-	1.51%
17	日本	精密機器	41,400	33,409,800	34,486,200	-	1.51%
18	カシオ	株式	29,900	1,135.00	1,149.00	-	1.50%
18	日本	電気機器	29,900	33,936,500	34,355,100	-	1.50%
19	デンソー	株式	6,300	5,312.05	5,440.00	-	1.50%
19	日本	輸送用機器	6,300	33,465,921	34,272,000	-	1.50%
20	三菱瓦斯化学	株式	51,000	723.00	649.00	-	1.45%
20	日本	化学	51,000	36,873,000	33,099,000	-	1.45%
21	住友不動産	株式	8,000	4,659.00	4,093.00	-	1.43%
21	日本	不動産業	8,000	37,272,000	32,744,000	-	1.43%
22	宇部興産	株式	168,000	212.00	194.00	-	1.42%
22	日本	化学	168,000	35,616,000	32,592,000	-	1.42%
23	大阪瓦斯	株式	77,000	432.00	423.00	-	1.42%
23	日本	電気・ガス業	77,000	33,264,000	32,571,000	-	1.42%
24	不二越	株式	50,000	660.00	645.00	-	1.41%
24	日本	機械	50,000	33,000,000	32,250,000	-	1.41%
25	中外製薬	株式	11,800	2,115.00	2,598.00	-	1.34%
25	日本	医薬品	11,800	24,957,000	30,656,400	-	1.34%
26	野村ホールディングス	株式	44,500	749.00	687.00	-	1.34%
26	日本	証券、商品先物取引業	44,500	33,330,500	30,571,500	-	1.34%
27	荏原製作所	株式	44,000	668.00	688.00	-	1.32%
27	日本	機械	44,000	29,392,000	30,272,000	-	1.32%
28	日本航空	株式	5,900	5,050.00	5,060.00	-	1.31%
28	日本	空運業	5,900	29,795,000	29,854,000	-	1.31%
29	JFEホールディングス	株式	14,000	2,243.00	2,070.00	-	1.27%
29	日本	鉄鋼	14,000	31,402,000	28,980,000	-	1.27%
30	ツルハホールディングス	株式	3,000	9,430.00	9,460.00	-	1.24%
30	日本	小売業	3,000	28,290,000	28,380,000	-	1.24%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。


種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	銀行業	12.14
		輸送用機器	11.64
		電気機器	11.09
		情報・通信業	8.98
		卸売業	7.07
		小売業	6.16
		化学	5.34
		機械	5.05
		建設業	3.09
		医薬品	2.90
		陸運業	2.40
		保険業	2.38
		食料品	2.30
		不動産業	2.03
		鉄鋼	1.88
		石油・石炭製品	1.76
		精密機器	1.51
		電気・ガス業	1.42
		証券、商品先物取引業	1.34
		空運業	1.31
		金属製品	1.14
		ゴム製品	1.04
		その他金融業	0.96
		サービス業	0.75
		繊維製品	0.66
		非鉄金属	0.61
	小計		96.93
合計(対純資産総額比)			96.93
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)

開示資料

決算