有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	13,500	2,236.50	2,245.50	-	6.00
	日本	輸送用機器		30,192,750	30,314,250	-
2	ソニーグループ	株式	2,000	12,480.00	12,720.00	-	5.04
	日本	電気機器		24,960,000	25,440,000	-
3	任天堂	株式	300	53,950.00	56,160.00	-	3.34
	日本	その他製品		16,185,000	16,848,000	-
4	三菱商事	株式	4,100	3,812.00	3,877.00	-	3.15
	日本	卸売業		15,629,200	15,895,700	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	3,500	4,099.00	4,113.00	-	2.85
	日本	銀行業		14,346,500	14,395,500	-
6	オリエンタルランド	株式	700	18,455.00	19,880.00	-	2.76
	日本	サービス業		12,918,500	13,916,000	-
7	リクルートホールディングス	株式	2,400	5,506.00	5,595.00	-	2.66
	日本	サービス業		13,214,400	13,428,000	-
8	日本電信電話	株式	4,100	3,284.00	3,267.00	-	2.65
	日本	情報・通信業		13,464,400	13,394,700	-
9	信越化学工業	株式	700	18,135.00	19,040.00	-	2.64
	日本	化学		12,694,500	13,328,000	-
10	アンビスホールディングス	株式	3,000	4,565.00	4,415.00	-	2.62
	日本	サービス業		13,695,000	13,245,000	-
11	オリックス	株式	5,500	2,370.00	2,355.50	-	2.57
	日本	その他金融業		13,035,000	12,955,250	-
12	ダイキン工業	株式	500	24,295.00	23,825.00	-	2.36
	日本	機械		12,147,500	11,912,500	-
13	T&Dホールディングス	株式	7,000	1,639.00	1,688.00	-	2.34
	日本	保険業		11,473,000	11,816,000	-
14	キーエンス	株式	200	58,780.00	58,230.00	-	2.31
	日本	電気機器		11,756,000	11,646,000	-
15	ウェザーニューズ	株式	1,400	7,540.00	7,740.00	-	2.15
	日本	情報・通信業		10,556,000	10,836,000	-
16	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	2,700	4,012.00	3,965.00	-	2.12
	日本	銀行業		10,832,400	10,705,500	-
17	デンソー	株式	1,200	8,688.00	8,494.00	-	2.02
	日本	輸送用機器		10,425,600	10,192,800	-
18	ブリヂストン	株式	2,000	5,063.00	5,013.00	-	1.99
	日本	ゴム製品		10,126,000	10,026,000	-
19	パナソニック	株式	8,000	1,269.00	1,252.50	-	1.98
	日本	電気機器		10,152,000	10,020,000	-
20	キッコーマン	株式	1,100	8,430.00	8,620.00	-	1.88
	日本	食料品		9,273,000	9,482,000	-
21	ライト工業	株式	5,000	1,888.00	1,865.00	-	1.85
	日本	建設業		9,440,000	9,325,000	-
22	セコム	株式	1,100	8,087.00	8,084.00	-	1.76
	日本	サービス業		8,895,700	8,892,400	-
23	東レ	株式	12,000	730.80	725.10	-	1.72
	日本	繊維製品		8,769,600	8,701,200	-
24	富士フイルムホールディングス	株式	1,100	7,648.00	7,630.00	-	1.66
	日本	化学		8,412,800	8,393,000	-
25	JMDC	株式	1,600	5,440.00	5,220.00	-	1.65
	日本	情報・通信業		8,704,000	8,352,000	-
26	野村総合研究所	株式	2,000	4,145.00	3,960.00	-	1.57
	日本	情報・通信業		8,290,000	7,920,000	-
27	住友金属鉱山	株式	1,500	5,088.00	5,248.00	-	1.56
	日本	非鉄金属		7,632,000	7,872,000	-
28	PKSHA Technology	株式	4,000	1,931.00	1,951.00	-	1.55
	日本	情報・通信業		7,724,000	7,804,000	-
29	野村不動産ホールディングス	株式	2,900	2,617.00	2,682.00	-	1.54
	日本	不動産業		7,589,300	7,777,800	-
30	ウエルシアホールディングス	株式	2,500	3,190.00	3,095.00	-	1.53
	日本	小売業		7,975,000	7,737,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	15.18
		情報・通信業	13.25
		サービス業	11.04
		輸送用機器	8.02
		化学	6.89
		銀行業	4.97
		卸売業	4.69
		機械	4.20
		その他製品	3.34
		食料品	3.26
		精密機器	3.12
		小売業	3.03
		その他金融業	2.57
		保険業	2.34
		医薬品	2.33
		ゴム製品	1.99
		建設業	1.85
		繊維製品	1.72
		非鉄金属	1.56
		不動産業	1.54
		陸運業	1.35
	小計		98.24
合 計(対純資産総額比)			98.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。