有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)

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【提出】: 2018/10/25 9:08
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2018年7月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	三井住友フィナンシャルグループ	株式	9,000	4,470.00	4,445.00	-	5.51%
1	日本	銀行業	9,000	40,230,000	40,005,000	-	5.51%
2	信越化学工業	株式	2,900	10,810.00	11,270.00	-	4.50%
2	日本	化学	2,900	31,349,000	32,683,000	-	4.50%
3	伊藤忠商事	株式	14,600	1,976.50	1,980.00	-	3.98%
3	日本	卸売業	14,600	28,856,900	28,908,000	-	3.98%
4	日本電信電話	株式	5,400	5,054.00	5,168.00	-	3.84%
4	日本	情報・通信業	5,400	27,291,600	27,907,200	-	3.84%
5	小松製作所	株式	7,800	3,404.00	3,277.00	-	3.52%
5	日本	機械	7,800	26,551,200	25,560,600	-	3.52%
6	エフ・シー・シー	株式	7,500	3,245.00	3,270.00	-	3.38%
6	日本	輸送用機器	7,500	24,337,500	24,525,000	-	3.38%
7	ソフトバンクグループ	株式	2,600	9,570.00	9,260.00	-	3.31%
7	日本	情報・通信業	2,600	24,882,000	24,076,000	-	3.31%
8	ダイキン工業	株式	1,800	13,400.00	13,320.00	-	3.30%
8	日本	機械	1,800	24,120,000	23,976,000	-	3.30%
9	日油	株式	6,000	3,675.00	3,675.00	-	3.04%
9	日本	化学	6,000	22,050,000	22,050,000	-	3.04%
10	SUBARU	株式	6,600	3,215.00	3,254.00	-	2.96%
10	日本	輸送用機器	6,600	21,219,000	21,476,400	-	2.96%
11	日本電産	株式	1,300	17,115.00	16,180.00	-	2.90%
11	日本	電気機器	1,300	22,249,500	21,034,000	-	2.90%
12	不二製油グループ本社	株式	5,600	3,750.00	3,675.00	-	2.83%
12	日本	食料品	5,600	21,000,000	20,580,000	-	2.83%
13	川崎重工業	株式	6,200	3,300.00	3,270.00	-	2.79%
13	日本	輸送用機器	6,200	20,460,000	20,274,000	-	2.79%
14	丸井グループ	株式	9,000	2,229.00	2,216.00	-	2.75%
14	日本	小売業	9,000	20,061,000	19,944,000	-	2.75%
15	コムシスホールディングス	株式	7,000	2,799.00	2,773.00	-	2.67%
15	日本	建設業	7,000	19,593,000	19,411,000	-	2.67%
16	東日本旅客鉄道	株式	1,800	10,205.00	10,440.00	-	2.59%
16	日本	陸運業	1,800	18,369,000	18,792,000	-	2.59%
17	レオン自動機	株式	10,000	1,902.00	1,870.00	-	2.57%
17	日本	機械	10,000	19,020,000	18,700,000	-	2.57%
18	日立ハイテクノロジーズ	株式	4,100	4,350.00	4,560.00	-	2.57%
18	日本	卸売業	4,100	17,835,000	18,696,000	-	2.57%
19	大塚ホールディングス	株式	3,600	5,137.00	5,150.00	-	2.55%
19	日本	医薬品	3,600	18,493,200	18,540,000	-	2.55%
20	SOMPOホールディングス	株式	4,000	4,474.00	4,534.00	-	2.50%
20	日本	保険業	4,000	17,896,000	18,136,000	-	2.50%
21	大和ハウス工業	株式	4,200	4,007.00	4,068.00	-	2.35%
21	日本	建設業	4,200	16,829,400	17,085,600	-	2.35%
22	三菱倉庫	株式	6,500	2,445.00	2,549.00	-	2.28%
22	日本	倉庫・運輸関連業	6,500	15,892,500	16,568,500	-	2.28%
23	薬王堂	株式	4,300	3,790.00	3,840.00	-	2.27%
23	日本	小売業	4,300	16,297,000	16,512,000	-	2.27%
24	飯田グループホールディングス	株式	7,500	2,231.00	2,189.00	-	2.26%
24	日本	不動産業	7,500	16,732,500	16,417,500	-	2.26%
25	オリックス	株式	9,000	1,864.50	1,810.00	-	2.24%
25	日本	その他金融業	9,000	16,780,500	16,290,000	-	2.24%
26	日揮	株式	7,300	2,106.00	2,163.00	-	2.17%
26	日本	建設業	7,300	15,373,800	15,789,900	-	2.17%
27	花王	株式	1,900	8,169.00	8,137.00	-	2.13%
27	日本	化学	1,900	15,521,100	15,460,300	-	2.13%
28	T&Dホールディングス	株式	9,000	1,685.00	1,665.00	-	2.06%
28	日本	保険業	9,000	15,165,000	14,985,000	-	2.06%
29	マブチモーター	株式	2,700	5,450.00	5,490.00	-	2.04%
29	日本	電気機器	2,700	14,715,000	14,823,000	-	2.04%
30	シュッピン	株式	7,500	1,840.00	1,834.00	-	1.89%
30	日本	小売業	7,500	13,800,000	13,755,000	-	1.89%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	11.50
		化学	10.44
		機械	9.39
		輸送用機器	9.12
		小売業	8.65
		卸売業	7.61
		電気機器	7.46
		建設業	7.20
		銀行業	5.51
		保険業	4.56
		食料品	2.83
		陸運業	2.59
		医薬品	2.55
		倉庫・運輸関連業	2.28
		不動産業	2.26
		その他金融業	2.24
		ゴム製品	1.69
		サービス業	1.27
		その他製品	0.10
	小計		99.26
合計(対純資産総額比)			99.26
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

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開示資料

決算