有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)

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【提出】: 2020/04/24 9:41
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ日本株オープン」
					(2020年1月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	3,800	7,752.00	7,652.00	-	4.66%
1	日本	輸送用機器	3,800	29,457,600	29,077,600	-	4.66%
2	ソニー	株式	2,800	7,865.00	7,718.00	-	3.47%
2	日本	電気機器	2,800	22,022,000	21,610,400	-	3.47%
3	日本電信電話	株式	6,200	2,796.50	2,786.50	-	2.77%
3	日本	情報・通信業	6,200	17,338,300	17,276,300	-	2.77%
4	東日本旅客鉄道	株式	1,700	9,910.00	9,700.00	-	2.65%
4	日本	陸運業	1,700	16,847,000	16,490,000	-	2.65%
5	パナソニック	株式	14,500	1,110.50	1,102.00	-	2.56%
5	日本	電気機器	14,500	16,102,250	15,979,000	-	2.56%
6	オリックス	株式	8,000	1,868.00	1,858.00	-	2.38%
6	日本	その他金融業	8,000	14,944,000	14,864,000	-	2.38%
7	信越化学工業	株式	1,100	12,395.00	12,715.00	-	2.24%
7	日本	化学	1,100	13,634,500	13,986,500	-	2.24%
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	3,300	3,871.00	3,884.00	-	2.06%
8	日本	銀行業	3,300	12,774,300	12,817,200	-	2.06%
9	三菱商事	株式	4,500	2,847.50	2,823.00	-	2.04%
9	日本	卸売業	4,500	12,813,750	12,703,500	-	2.04%
10	日東電工	株式	2,000	6,120.00	6,190.00	-	1.99%
10	日本	化学	2,000	12,240,000	12,380,000	-	1.99%
11	任天堂	株式	300	42,400.00	40,770.00	-	1.96%
11	日本	その他製品	300	12,720,000	12,231,000	-	1.96%
12	SUMCO	株式	7,000	1,828.00	1,740.00	-	1.95%
12	日本	金属製品	7,000	12,796,000	12,180,000	-	1.95%
13	ピジョン	株式	3,100	3,715.00	3,915.00	-	1.95%
13	日本	その他製品	3,100	11,516,500	12,136,500	-	1.95%
14	ニトリホールディングス	株式	700	17,015.00	16,985.00	-	1.91%
14	日本	小売業	700	11,910,500	11,889,500	-	1.91%
15	住友商事	株式	7,000	1,646.00	1,638.00	-	1.84%
15	日本	卸売業	7,000	11,522,000	11,466,000	-	1.84%
16	日立建機	株式	3,700	3,170.00	2,995.00	-	1.78%
16	日本	機械	3,700	11,729,000	11,081,500	-	1.78%
17	三井金属鉱業	株式	4,200	2,631.00	2,634.00	-	1.77%
17	日本	非鉄金属	4,200	11,050,200	11,062,800	-	1.77%
18	セック	株式	2,900	3,865.00	3,760.00	-	1.75%
18	日本	情報・通信業	2,900	11,208,500	10,904,000	-	1.75%
19	ソフトバンクグループ	株式	2,400	4,575.00	4,524.00	-	1.74%
19	日本	情報・通信業	2,400	10,980,000	10,857,600	-	1.74%
20	東レ	株式	14,500	725.60	725.20	-	1.69%
20	日本	繊維製品	14,500	10,521,200	10,515,400	-	1.69%
21	T&Dホールディングス	株式	8,800	1,200.00	1,191.00	-	1.68%
21	日本	保険業	8,800	10,560,000	10,480,800	-	1.68%
22	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	2,500	4,088.00	4,083.00	-	1.64%
22	日本	銀行業	2,500	10,220,000	10,207,500	-	1.64%
23	野村不動産ホールディングス	株式	3,700	2,793.00	2,705.00	-	1.61%
23	日本	不動産業	3,700	10,334,100	10,008,500	-	1.61%
24	太平洋セメント	株式	3,300	3,015.00	2,984.00	-	1.58%
24	日本	ガラス・土石製品	3,300	9,949,500	9,847,200	-	1.58%
25	日本新薬	株式	1,000	9,900.00	9,780.00	-	1.57%
25	日本	医薬品	1,000	9,900,000	9,780,000	-	1.57%
26	NIPPO	株式	3,600	2,725.00	2,713.00	-	1.57%
26	日本	建設業	3,600	9,810,000	9,766,800	-	1.57%
27	セコム	株式	1,000	9,755.00	9,713.00	-	1.56%
27	日本	サービス業	1,000	9,755,000	9,713,000	-	1.56%
28	第一三共	株式	1,300	7,469.00	7,441.00	-	1.55%
28	日本	医薬品	1,300	9,709,700	9,673,300	-	1.55%
29	新生銀行	株式	5,700	1,645.00	1,690.00	-	1.55%
29	日本	銀行業	5,700	9,376,500	9,633,000	-	1.55%
30	ファンケル	株式	3,300	2,797.00	2,892.00	-	1.53%
30	日本	化学	3,300	9,230,100	9,543,600	-	1.53%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	16.45
		電気機器	12.05
		化学	7.01
		輸送用機器	6.13
		銀行業	5.24
		医薬品	5.10
		その他製品	4.73
		陸運業	3.95
		卸売業	3.88
		サービス業	3.87
		機械	3.86
		小売業	2.65
		建設業	2.42
		精密機器	2.41
		その他金融業	2.38
		食料品	2.01
		金属製品	1.95
		非鉄金属	1.77
		繊維製品	1.69
		保険業	1.68
		不動産業	1.61
		ガラス・土石製品	1.58
		空運業	1.24
		電気・ガス業	1.19
	小計		96.85
合計(対純資産総額比)			96.85
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

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開示資料

決算