有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/01/26-2023/07/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	10,500	2,344.50	2,386.00	-	4.88
	日本	輸送用機器		24,617,250	25,053,000	-
2	三井住友フィナンシャルグループ	株式	3,500	6,344.00	6,694.00	-	4.56
	日本	銀行業		22,204,000	23,429,000	-
3	ソニーグループ	株式	1,600	13,155.00	13,315.00	-	4.15
	日本	電気機器		21,048,000	21,304,000	-
4	キーエンス	株式	300	66,230.00	63,760.00	-	3.72
	日本	電気機器		19,869,000	19,128,000	-
5	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	2,700	5,281.00	5,527.00	-	2.90
	日本	銀行業		14,258,700	14,922,900	-
6	三菱商事	株式	2,000	7,153.00	7,265.00	-	2.83
	日本	卸売業		14,306,000	14,530,000	-
7	オリエンタルランド	株式	2,500	5,426.00	5,450.00	-	2.65
	日本	サービス業		13,565,000	13,625,000	-
8	HOYA	株式	800	15,845.00	16,530.00	-	2.57
	日本	精密機器		12,676,000	13,224,000	-
9	日本電信電話	株式	80,000	163.00	162.90	-	2.54
	日本	情報・通信業		13,040,000	13,032,000	-
10	任天堂	株式	2,000	6,443.00	6,450.00	-	2.51
	日本	その他製品		12,886,000	12,900,000	-
11	T&Dホールディングス	株式	5,500	2,121.50	2,311.00	-	2.47
	日本	保険業		11,668,250	12,710,500	-
12	セコム	株式	1,300	9,195.00	9,533.00	-	2.41
	日本	サービス業		11,953,500	12,392,900	-
13	りそなホールディングス	株式	16,000	704.00	774.40	-	2.41
	日本	銀行業		11,264,000	12,390,400	-
14	小松製作所	株式	3,000	3,956.00	3,964.00	-	2.31
	日本	機械		11,868,000	11,892,000	-
15	デンソー	株式	1,200	9,734.00	9,881.00	-	2.31
	日本	輸送用機器		11,680,800	11,857,200	-
16	日本製鉄	株式	3,500	3,180.00	3,246.00	-	2.21
	日本	鉄鋼		11,130,000	11,361,000	-
17	オリックス	株式	4,000	2,655.50	2,731.00	-	2.13
	日本	その他金融業		10,622,000	10,924,000	-
18	パナソニック ホールディングス	株式	6,000	1,756.50	1,760.00	-	2.06
	日本	電気機器		10,539,000	10,560,000	-
19	湖北工業	株式	1,600	6,130.00	6,300.00	-	1.96
	日本	電気機器		9,808,000	10,080,000	-
20	京セラ	株式	1,300	7,606.00	7,644.00	-	1.93
	日本	電気機器		9,887,800	9,937,200	-
21	エーザイ	株式	1,100	8,994.00	8,976.00	-	1.92
	日本	医薬品		9,893,400	9,873,600	-
22	ライフコーポレーション	株式	2,700	3,490.00	3,565.00	-	1.87
	日本	小売業		9,423,000	9,625,500	-
23	富士フイルムホールディングス	株式	1,100	8,134.00	8,247.00	-	1.77
	日本	化学		8,947,400	9,071,700	-
24	ニトリホールディングス	株式	500	16,990.00	17,455.00	-	1.70
	日本	小売業		8,495,000	8,727,500	-
25	第一生命ホールディングス	株式	3,000	2,662.50	2,905.50	-	1.70
	日本	保険業		7,987,500	8,716,500	-
26	ローム	株式	600	13,170.00	13,300.00	-	1.55
	日本	電気機器		7,902,000	7,980,000	-
27	東急	株式	4,300	1,719.50	1,804.50	-	1.51
	日本	陸運業		7,393,850	7,759,350	-
28	ENEOSホールディングス	株式	15,000	512.50	515.40	-	1.50
	日本	石油・石炭製品		7,687,500	7,731,000	-
29	シスメックス	株式	800	9,566.00	9,625.00	-	1.50
	日本	電気機器		7,652,800	7,700,000	-
30	ネットワンシステムズ	株式	2,400	3,013.00	3,121.00	-	1.46
	日本	情報・通信業		7,231,200	7,490,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	18.14
		銀行業	9.88
		情報・通信業	8.96
		輸送用機器	7.18
		サービス業	7.16
		化学	7.04
		小売業	6.46
		機械	6.23
		保険業	4.17
		卸売業	3.84
		精密機器	3.40
		その他製品	3.40
		医薬品	2.37
		鉄鋼	2.21
		その他金融業	2.13
		陸運業	1.51
		石油・石炭製品	1.50
		建設業	1.40
		食料品	0.77
	小計		97.74
合 計(対純資産総額比)			97.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。