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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

【提出】: 2016/10/25 9:12
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】


					(平成28年8月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	5,100	5,822.80	6,238.00	-	4.22%
1	日本	輸送用機器	5,100	29,696,317	31,813,800	-	4.22%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	48,600	509.70	564.10	-	3.64%
2	日本	銀行業	48,600	24,771,721	27,415,260	-	3.64%
3	日本電産	株式	2,800	8,917.00	9,322.00	-	3.46%
3	日本	電気機器	2,800	24,967,600	26,101,600	-	3.46%
4	KDDI	株式	7,900	3,203.00	3,036.00	-	3.18%
4	日本	情報・通信業	7,900	25,303,700	23,984,400	-	3.18%
5	日本電信電話	株式	4,700	4,969.00	4,546.00	-	2.83%
5	日本	情報・通信業	4,700	23,354,300	21,366,200	-	2.83%
6	日産自動車	株式	20,700	1,012.27	1,015.00	-	2.79%
6	日本	輸送用機器	20,700	20,954,063	21,010,500	-	2.79%
7	夢真ホールディングス	株式	25,900	757.75	773.00	-	2.66%
7	日本	サービス業	25,900	19,625,971	20,020,700	-	2.66%
8	ソニー	株式	6,000	3,160.00	3,325.00	-	2.65%
8	日本	電気機器	6,000	18,960,000	19,950,000	-	2.65%
9	富士重工業	株式	4,800	4,028.00	4,098.00	-	2.61%
9	日本	輸送用機器	4,800	19,334,400	19,670,400	-	2.61%
10	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	6,400	2,926.00	2,952.50	-	2.51%
10	日本	保険業	6,400	18,726,400	18,896,000	-	2.51%
11	ダイセル	株式	13,500	1,116.82	1,319.00	-	2.36%
11	日本	化学	13,500	15,077,080	17,806,500	-	2.36%
12	アステラス製薬	株式	10,500	1,667.50	1,580.50	-	2.20%
12	日本	医薬品	10,500	17,508,750	16,595,250	-	2.20%
13	セブン&アイ・ホールディングス	株式	3,800	4,434.00	4,361.00	-	2.20%
13	日本	小売業	3,800	16,849,200	16,571,800	-	2.20%
14	ミスミグループ本社	株式	9,100	1,751.00	1,806.00	-	2.18%
14	日本	卸売業	9,100	15,934,100	16,434,600	-	2.18%
15	りそなホールディングス	株式	34,300	397.21	473.20	-	2.15%
15	日本	銀行業	34,300	13,624,318	16,230,760	-	2.15%
16	三菱重工業	株式	35,000	446.54	450.40	-	2.09%
16	日本	機械	35,000	15,629,061	15,764,000	-	2.09%
17	花王	株式	2,800	5,679.64	5,377.00	-	2.00%
17	日本	化学	2,800	15,903,009	15,055,600	-	2.00%
18	ダイキン工業	株式	1,500	9,000.62	9,589.00	-	1.91%
18	日本	機械	1,500	13,500,942	14,383,500	-	1.91%
19	ファナック	株式	800	17,443.31	17,630.00	-	1.87%
19	日本	電気機器	800	13,954,652	14,104,000	-	1.87%
20	クレディセゾン	株式	7,900	1,750.78	1,781.00	-	1.87%
20	日本	その他金融業	7,900	13,831,211	14,069,900	-	1.87%
21	村田製作所	株式	1,000	13,899.99	13,905.00	-	1.84%
21	日本	電気機器	1,000	13,899,995	13,905,000	-	1.84%
22	積水化学工業	株式	9,600	1,436.00	1,446.00	-	1.84%
22	日本	化学	9,600	13,785,600	13,881,600	-	1.84%
23	住友不動産	株式	5,000	2,847.50	2,730.50	-	1.81%
23	日本	不動産業	5,000	14,237,500	13,652,500	-	1.81%
24	カカクコム	株式	7,800	2,110.00	1,730.00	-	1.79%
24	日本	サービス業	7,800	16,458,000	13,494,000	-	1.79%
25	西武ホールディングス	株式	7,900	1,813.34	1,699.00	-	1.78%
25	日本	陸運業	7,900	14,325,407	13,422,100	-	1.78%
26	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	35,000	355.91	370.30	-	1.72%
26	日本	銀行業	35,000	12,457,172	12,960,500	-	1.72%
27	協和発酵キリン	株式	8,800	1,809.36	1,468.00	-	1.71%
27	日本	医薬品	8,800	15,922,426	12,918,400	-	1.71%
28	日本航空	株式	4,100	3,287.00	3,147.00	-	1.71%
28	日本	空運業	4,100	13,476,700	12,902,700	-	1.71%
29	東京瓦斯	株式	29,000	459.80	443.50	-	1.71%
29	日本	電気・ガス業	29,000	13,334,200	12,861,500	-	1.71%
30	カシオ計算機	株式	8,400	1,462.00	1,461.00	-	1.63%
30	日本	電気機器	8,400	12,280,800	12,272,400	-	1.63%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。


種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	12.76
		輸送用機器	9.62
		化学	7.59
		銀行業	7.51
		サービス業	7.08
		情報・通信業	6.02
		機械	5.54
		医薬品	5.10
		卸売業	4.70
		小売業	3.46
		陸運業	3.19
		その他金融業	3.12
		建設業	2.97
		ガラス・土石製品	2.90
		保険業	2.51
		その他製品	2.29
		不動産業	1.81
		空運業	1.71
		電気・ガス業	1.71
		食料品	1.38
		ゴム製品	1.37
		非鉄金属	0.74
	小計		95.08
合計(対純資産総額比)			95.08
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

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開示資料

決算