有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)

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【提出】: 2019/10/25 9:06
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2019年7月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	三井住友フィナンシャルグループ	株式	7,400	3,845.00	3,807.00	-	4.67%
1	日本	銀行業	7,400	28,453,000	28,171,800	-	4.67%
2	伊藤忠商事	株式	13,200	2,101.50	2,082.00	-	4.56%
2	日本	卸売業	13,200	27,739,800	27,482,400	-	4.56%
3	信越化学工業	株式	2,400	11,035.00	11,155.00	-	4.44%
3	日本	化学	2,400	26,484,000	26,772,000	-	4.44%
4	ダイキン工業	株式	1,800	13,905.00	13,585.00	-	4.06%
4	日本	機械	1,800	25,029,000	24,453,000	-	4.06%
5	日本電信電話	株式	4,800	5,041.00	4,922.00	-	3.92%
5	日本	情報・通信業	4,800	24,196,800	23,625,600	-	3.92%
6	大和ハウス工業	株式	6,200	3,123.00	3,111.00	-	3.20%
6	日本	建設業	6,200	19,362,600	19,288,200	-	3.20%
7	日本電産	株式	1,300	14,865.00	14,715.00	-	3.17%
7	日本	電気機器	1,300	19,324,500	19,129,500	-	3.17%
8	小松製作所	株式	7,800	2,481.00	2,445.50	-	3.16%
8	日本	機械	7,800	19,351,800	19,074,900	-	3.16%
9	ミスミグループ本社	株式	7,400	2,554.00	2,474.00	-	3.04%
9	日本	卸売業	7,400	18,899,600	18,307,600	-	3.04%
10	SUBARU	株式	6,600	2,683.50	2,544.50	-	2.79%
10	日本	輸送用機器	6,600	17,711,100	16,793,700	-	2.79%
11	近鉄エクスプレス	株式	11,000	1,462.00	1,470.00	-	2.68%
11	日本	倉庫・運輸関連業	11,000	16,082,000	16,170,000	-	2.68%
12	エフ・シー・シー	株式	7,500	2,182.00	2,136.00	-	2.66%
12	日本	輸送用機器	7,500	16,365,000	16,020,000	-	2.66%
13	トラスコ中山	株式	7,000	2,259.34	2,248.00	-	2.61%
13	日本	卸売業	7,000	15,815,435	15,736,000	-	2.61%
14	レオン自動機	株式	8,400	1,879.00	1,843.00	-	2.57%
14	日本	機械	8,400	15,783,600	15,481,200	-	2.57%
15	花王	株式	1,900	8,244.00	7,979.00	-	2.51%
15	日本	化学	1,900	15,663,600	15,160,100	-	2.51%
16	シュッピン	株式	20,400	750.00	742.00	-	2.51%
16	日本	小売業	20,400	15,300,000	15,136,800	-	2.51%
17	日本精工	株式	16,200	982.00	927.00	-	2.49%
17	日本	機械	16,200	15,908,400	15,017,400	-	2.49%
18	IHI	株式	5,600	2,742.00	2,606.00	-	2.42%
18	日本	機械	5,600	15,355,200	14,593,600	-	2.42%
19	大塚ホールディングス	株式	3,600	3,866.00	4,017.00	-	2.40%
19	日本	医薬品	3,600	13,917,600	14,461,200	-	2.40%
20	オリックス	株式	9,000	1,658.00	1,561.50	-	2.33%
20	日本	その他金融業	9,000	14,922,000	14,053,500	-	2.33%
21	T&Dホールディングス	株式	11,300	1,223.00	1,226.00	-	2.30%
21	日本	保険業	11,300	13,819,900	13,853,800	-	2.30%
22	富士通ゼネラル	株式	7,900	1,635.00	1,753.00	-	2.30%
22	日本	電気機器	7,900	12,916,500	13,848,700	-	2.30%
23	日揮	株式	9,700	1,440.00	1,425.00	-	2.29%
23	日本	建設業	9,700	13,968,000	13,822,500	-	2.29%
24	ローム	株式	1,800	7,830.00	7,670.00	-	2.29%
24	日本	電気機器	1,800	14,094,000	13,806,000	-	2.29%
25	良品計画	株式	700	19,480.00	19,430.00	-	2.26%
25	日本	小売業	700	13,636,000	13,601,000	-	2.26%
26	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	3,600	3,625.00	3,745.00	-	2.24%
26	日本	情報・通信業	3,600	13,050,000	13,482,000	-	2.24%
27	飯田グループホールディングス	株式	7,500	1,816.00	1,794.00	-	2.23%
27	日本	不動産業	7,500	13,620,000	13,455,000	-	2.23%
28	不二製油グループ本社	株式	4,000	3,340.00	3,360.00	-	2.23%
28	日本	食料品	4,000	13,360,000	13,440,000	-	2.23%
29	プレステージ・インターナショナル	株式	7,700	1,668.00	1,678.00	-	2.14%
29	日本	サービス業	7,700	12,843,600	12,920,600	-	2.14%
30	日本M&Aセンター	株式	4,200	2,778.00	2,952.00	-	2.06%
30	日本	サービス業	4,200	11,667,600	12,398,400	-	2.06%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	15.99
		電気機器	10.71
		卸売業	10.21
		化学	8.61
		建設業	7.50
		情報・通信業	7.13
		輸送用機器	5.44
		小売業	4.77
		銀行業	4.67
		陸運業	4.26
		サービス業	4.20
		保険業	4.18
		倉庫・運輸関連業	2.68
		医薬品	2.40
		その他金融業	2.33
		不動産業	2.23
		食料品	2.23
	小計		99.53
合計(対純資産総額比)			99.53
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

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開示資料

決算