有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)

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【提出】: 2015/10/23 9:31
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】


					(平成27年8月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	10,800	8,183.00	7,192.00	-	4.53%
1	日本	輸送用機器	10,800	88,376,400	77,673,600	-	4.53%
2	日本電信電話	株式	14,300	4,634.74	4,629.50	-	3.86%
2	日本	情報・通信業	14,300	66,276,784	66,201,850	-	3.86%
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	81,500	885.60	800.10	-	3.81%
3	日本	銀行業	81,500	72,176,400	65,208,150	-	3.81%
4	KDDI	株式	15,500	3,098.00	3,018.00	-	2.73%
4	日本	情報・通信業	15,500	48,019,000	46,779,000	-	2.73%
5	東日本旅客鉄道	株式	4,000	11,835.00	11,205.00	-	2.62%
5	日本	陸運業	4,000	47,340,000	44,820,000	-	2.62%
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	8,100	5,449.00	4,964.00	-	2.35%
6	日本	銀行業	8,100	44,136,900	40,208,400	-	2.35%
7	日立製作所	株式	54,000	752.30	681.80	-	2.15%
7	日本	電気機器	54,000	40,624,200	36,817,200	-	2.15%
8	ソニー	株式	11,600	3,632.00	3,162.00	-	2.14%
8	日本	電気機器	11,600	42,131,200	36,679,200	-	2.14%
9	日本電産	株式	3,800	10,414.20	9,506.00	-	2.11%
9	日本	電気機器	3,800	39,573,966	36,122,800	-	2.11%
10	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	72,000	567.30	501.20	-	2.11%
10	日本	銀行業	72,000	40,845,600	36,086,400	-	2.11%
11	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	9,400	3,874.69	3,826.00	-	2.10%
11	日本	保険業	9,400	36,422,158	35,964,400	-	2.10%
12	千葉銀行	株式	37,000	951.00	885.00	-	1.91%
12	日本	銀行業	37,000	35,187,000	32,745,000	-	1.91%
13	三菱商事	株式	13,900	2,606.50	2,255.00	-	1.83%
13	日本	卸売業	13,900	36,230,350	31,344,500	-	1.83%
14	セブン&アイ・ホールディングス	株式	5,900	5,624.00	5,290.00	-	1.82%
14	日本	小売業	5,900	33,181,600	31,211,000	-	1.82%
15	デンソー	株式	5,500	5,846.00	5,429.00	-	1.74%
15	日本	輸送用機器	5,500	32,153,000	29,859,500	-	1.74%
16	富士重工業	株式	6,900	4,532.28	4,270.50	-	1.72%
16	日本	輸送用機器	6,900	31,272,741	29,466,450	-	1.72%
17	東京瓦斯	株式	43,000	665.90	663.30	-	1.66%
17	日本	電気・ガス業	43,000	28,633,700	28,521,900	-	1.66%
18	参天製薬	株式	14,900	1,809.00	1,895.00	-	1.65%
18	日本	医薬品	14,900	26,954,100	28,235,500	-	1.65%
19	江崎グリコ	株式	4,400	6,420.00	6,080.00	-	1.56%
19	日本	食料品	4,400	28,248,000	26,752,000	-	1.56%
20	日本航空	株式	6,100	4,550.00	4,315.00	-	1.54%
20	日本	空運業	6,100	27,755,000	26,321,500	-	1.54%
21	マブチモーター	株式	4,600	6,317.71	5,670.00	-	1.52%
21	日本	電気機器	4,600	29,061,483	26,082,000	-	1.52%
22	ブリヂストン	株式	5,700	4,544.00	4,067.50	-	1.35%
22	日本	ゴム製品	5,700	25,900,800	23,184,750	-	1.35%
23	東京海上ホールディングス	株式	4,600	5,109.00	4,876.00	-	1.31%
23	日本	保険業	4,600	23,501,400	22,429,600	-	1.31%
24	ケーズホールディングス	株式	5,600	3,945.00	3,870.00	-	1.27%
24	日本	小売業	5,600	22,092,000	21,672,000	-	1.27%
25	日本たばこ産業	株式	5,000	4,670.50	4,329.50	-	1.26%
25	日本	食料品	5,000	23,352,500	21,647,500	-	1.26%
26	第一興商	株式	4,700	4,595.00	4,595.00	-	1.26%
26	日本	卸売業	4,700	21,596,500	21,596,500	-	1.26%
27	T&Dホールディングス	株式	13,100	1,869.00	1,634.50	-	1.25%
27	日本	保険業	13,100	24,483,900	21,411,950	-	1.25%
28	日本M&Aセンター	株式	4,300	5,510.00	4,950.00	-	1.24%
28	日本	サービス業	4,300	23,693,000	21,285,000	-	1.24%
29	カシオ計算機	株式	9,100	2,514.00	2,334.00	-	1.24%
29	日本	電気機器	9,100	22,877,400	21,239,400	-	1.24%
30	DOWAホールディングス	株式	20,000	1,130.00	1,057.00	-	1.23%
30	日本	非鉄金属	20,000	22,600,000	21,140,000	-	1.23%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。


種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	12.52
		銀行業	11.38
		情報・通信業	10.98
		輸送用機器	10.59
		陸運業	5.74
		医薬品	5.53
		卸売業	5.23
		小売業	5.10
		化学	5.06
		保険業	4.66
		食料品	4.32
		電気・ガス業	2.65
		機械	2.31
		非鉄金属	1.78
		建設業	1.54
		空運業	1.54
		ゴム製品	1.35
		サービス業	1.24
		倉庫・運輸関連業	0.77
		ガラス・土石製品	0.73
		その他製品	0.59
		鉄鋼	0.52
		証券、商品先物取引業	0.47
		不動産業	0.45
		その他金融業	0.37
	小計		97.42
合計(対純資産総額比)			97.42
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

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開示資料

決算