有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

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【提出】: 2020/10/23 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ日本株オープン」
					(2020年7月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ソニー	株式	2,800	8,196.00	8,076.00	-	4.08%
1	日本	電気機器	2,800	22,948,800	22,612,800	-	4.08%
2	トヨタ自動車	株式	3,300	6,737.00	6,217.00	-	3.70%
2	日本	輸送用機器	3,300	22,232,100	20,516,100	-	3.70%
3	日本電信電話	株式	6,200	2,552.50	2,443.50	-	2.73%
3	日本	情報・通信業	6,200	15,825,500	15,149,700	-	2.73%
4	任天堂	株式	300	47,500.00	46,440.00	-	2.51%
4	日本	その他製品	300	14,250,000	13,932,000	-	2.51%
5	ニトリホールディングス	株式	600	22,590.00	23,170.00	-	2.51%
5	日本	小売業	600	13,554,000	13,902,000	-	2.51%
6	信越化学工業	株式	1,100	13,525.00	12,275.00	-	2.44%
6	日本	化学	1,100	14,877,500	13,502,500	-	2.44%
7	SCSK	株式	2,300	5,370.00	5,340.00	-	2.22%
7	日本	情報・通信業	2,300	12,351,000	12,282,000	-	2.22%
8	第一三共	株式	1,300	8,666.00	9,258.00	-	2.17%
8	日本	医薬品	1,300	11,265,800	12,035,400	-	2.17%
9	日東電工	株式	2,000	6,290.00	5,950.00	-	2.15%
9	日本	化学	2,000	12,580,000	11,900,000	-	2.15%
10	ソフトバンクグループ	株式	1,700	6,499.00	6,595.00	-	2.02%
10	日本	情報・通信業	1,700	11,048,300	11,211,500	-	2.02%
11	三井住友フィナンシャルグループ	株式	4,000	3,027.00	2,800.00	-	2.02%
11	日本	銀行業	4,000	12,108,000	11,200,000	-	2.02%
12	ダイキン工業	株式	600	19,365.00	18,450.00	-	2.00%
12	日本	機械	600	11,619,000	11,070,000	-	2.00%
13	ピジョン	株式	2,600	4,345.00	4,095.00	-	1.92%
13	日本	その他製品	2,600	11,297,000	10,647,000	-	1.92%
14	NIPPO	株式	3,600	2,867.00	2,801.00	-	1.82%
14	日本	建設業	3,600	10,321,200	10,083,600	-	1.82%
15	ファンケル	株式	3,300	3,195.00	3,030.00	-	1.80%
15	日本	化学	3,300	10,543,500	9,999,000	-	1.80%
16	パナソニック	株式	11,000	1,039.00	900.00	-	1.79%
16	日本	電気機器	11,000	11,429,000	9,900,000	-	1.79%
17	チェンジ	株式	1,100	8,470.00	8,950.00	-	1.78%
17	日本	情報・通信業	1,100	9,317,000	9,845,000	-	1.78%
18	シスメックス	株式	1,200	8,177.00	8,131.00	-	1.76%
18	日本	電気機器	1,200	9,812,400	9,757,200	-	1.76%
19	TIS	株式	4,200	2,273.00	2,272.00	-	1.72%
19	日本	情報・通信業	4,200	9,546,600	9,542,400	-	1.72%
20	三菱商事	株式	4,500	2,253.00	2,119.50	-	1.72%
20	日本	卸売業	4,500	10,138,500	9,537,750	-	1.72%
21	エーザイ	株式	1,100	8,746.00	8,487.00	-	1.68%
21	日本	医薬品	1,100	9,620,600	9,335,700	-	1.68%
22	メルカリ	株式	2,100	4,375.00	4,420.00	-	1.67%
22	日本	情報・通信業	2,100	9,187,500	9,282,000	-	1.67%
23	東日本旅客鉄道	株式	1,500	6,976.00	6,071.00	-	1.64%
23	日本	陸運業	1,500	10,464,000	9,106,500	-	1.64%
24	セコム	株式	1,000	9,366.00	9,081.00	-	1.64%
24	日本	サービス業	1,000	9,366,000	9,081,000	-	1.64%
25	日立建機	株式	2,800	3,290.00	3,020.00	-	1.53%
25	日本	機械	2,800	9,212,000	8,456,000	-	1.53%
26	ユーザーローカル	株式	2,200	3,835.00	3,815.00	-	1.51%
26	日本	情報・通信業	2,200	8,437,000	8,393,000	-	1.51%
27	日本電気	株式	1,400	5,930.00	5,890.00	-	1.49%
27	日本	電気機器	1,400	8,302,000	8,246,000	-	1.49%
28	日本新薬	株式	1,000	8,430.00	8,130.00	-	1.47%
28	日本	医薬品	1,000	8,430,000	8,130,000	-	1.47%
29	オリックス	株式	7,000	1,210.50	1,136.00	-	1.43%
29	日本	その他金融業	7,000	8,473,500	7,952,000	-	1.43%
30	T&Dホールディングス	株式	8,800	934.00	863.00	-	1.37%
30	日本	保険業	8,800	8,219,200	7,594,400	-	1.37%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	20.28
		電気機器	12.37
		化学	8.88
		医薬品	6.56
		その他製品	5.22
		輸送用機器	4.89
		機械	4.25
		精密機器	3.94
		銀行業	3.28
		小売業	3.08
		サービス業	2.97
		食料品	2.73
		陸運業	2.53
		建設業	2.46
		卸売業	1.72
		その他金融業	1.43
		保険業	1.37
		ガラス・土石製品	1.36
		繊維製品	1.19
		不動産業	1.17
		電気・ガス業	1.13
		金属製品	0.96
		非鉄金属	0.80
	小計		94.59
合計(対純資産総額比)			94.59
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

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開示資料

決算