有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)

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【提出】: 2017/04/25 9:37
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(平成29年1月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	47,500	711.20	730.90	-	4.42%
1	日本	銀行業	47,500	33,782,000	34,717,750	-	4.42%
2	トヨタ自動車	株式	4,900	6,706.00	6,584.00	-	4.11%
2	日本	輸送用機器	4,900	32,859,400	32,261,600	-	4.11%
3	日本電産	株式	2,700	10,720.00	10,610.00	-	3.65%
3	日本	電気機器	2,700	28,944,000	28,647,000	-	3.65%
4	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	6,200	3,737.00	3,795.00	-	2.99%
4	日本	保険業	6,200	23,169,400	23,529,000	-	2.99%
5	富士重工業	株式	4,700	4,730.00	4,540.00	-	2.72%
5	日本	輸送用機器	4,700	22,231,000	21,338,000	-	2.72%
6	りそなホールディングス	株式	33,700	589.10	613.20	-	2.63%
6	日本	銀行業	33,700	19,852,670	20,664,840	-	2.63%
7	ソニー	株式	5,900	3,445.00	3,423.00	-	2.57%
7	日本	電気機器	5,900	20,325,500	20,195,700	-	2.57%
8	東京瓦斯	株式	36,000	521.30	499.80	-	2.29%
8	日本	電気・ガス業	36,000	18,766,800	17,992,800	-	2.29%
9	積水化学工業	株式	9,400	1,906.00	1,844.00	-	2.21%
9	日本	化学	9,400	17,916,400	17,333,600	-	2.21%
10	三菱重工業	株式	34,000	525.00	508.90	-	2.20%
10	日本	機械	34,000	17,850,000	17,302,600	-	2.20%
11	日産自動車	株式	15,300	1,134.00	1,119.00	-	2.18%
11	日本	輸送用機器	15,300	17,350,200	17,120,700	-	2.18%
12	伊藤忠商事	株式	11,000	1,573.50	1,556.00	-	2.18%
12	日本	卸売業	11,000	17,308,500	17,116,000	-	2.18%
13	三井物産	株式	10,300	1,666.00	1,656.50	-	2.17%
13	日本	卸売業	10,300	17,159,800	17,061,950	-	2.17%
14	KDDI	株式	5,600	2,991.50	3,030.00	-	2.16%
14	日本	情報・通信業	5,600	16,752,400	16,968,000	-	2.16%
15	セブン&アイ・ホールディングス	株式	3,700	4,565.00	4,509.00	-	2.12%
15	日本	小売業	3,700	16,890,500	16,683,300	-	2.12%
16	ダイセル	株式	13,300	1,271.00	1,252.00	-	2.12%
16	日本	化学	13,300	16,904,300	16,651,600	-	2.12%
17	ユナイテッドアローズ	株式	5,100	3,230.00	3,190.00	-	2.07%
17	日本	小売業	5,100	16,473,000	16,269,000	-	2.07%
18	クレディセゾン	株式	7,800	2,046.00	2,062.00	-	2.05%
18	日本	その他金融業	7,800	15,958,800	16,083,600	-	2.05%
19	ソフトバンクグループ	株式	1,800	8,687.00	8,701.00	-	1.99%
19	日本	情報・通信業	1,800	15,636,600	15,661,800	-	1.99%
20	アステラス製薬	株式	10,300	1,538.00	1,513.50	-	1.98%
20	日本	医薬品	10,300	15,841,400	15,589,050	-	1.98%
21	日本たばこ産業	株式	4,200	3,683.00	3,640.00	-	1.95%
21	日本	食料品	4,200	15,468,600	15,288,000	-	1.95%
22	花王	株式	2,700	5,418.00	5,583.00	-	1.92%
22	日本	化学	2,700	14,628,600	15,074,100	-	1.92%
23	西武ホールディングス	株式	7,800	1,912.00	1,905.00	-	1.89%
23	日本	陸運業	7,800	14,913,600	14,859,000	-	1.89%
24	大成建設	株式	18,000	807.00	802.00	-	1.84%
24	日本	建設業	18,000	14,526,000	14,436,000	-	1.84%
25	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	3,400	4,117.00	4,232.00	-	1.83%
25	日本	銀行業	3,400	13,997,800	14,388,800	-	1.83%
26	日本碍子	株式	6,400	2,255.00	2,220.00	-	1.81%
26	日本	ガラス・土石製品	6,400	14,432,000	14,208,000	-	1.81%
27	村田製作所	株式	900	15,225.00	15,255.00	-	1.75%
27	日本	電気機器	900	13,702,500	13,729,500	-	1.75%
28	協和発酵キリン	株式	8,700	1,526.00	1,521.00	-	1.68%
28	日本	医薬品	8,700	13,276,200	13,232,700	-	1.68%
29	カシオ計算機	株式	8,300	1,592.00	1,564.00	-	1.65%
29	日本	電気機器	8,300	13,213,600	12,981,200	-	1.65%
30	THK	株式	4,600	2,760.00	2,791.00	-	1.63%
30	日本	機械	4,600	12,696,000	12,838,600	-	1.63%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	12.35
		輸送用機器	10.02
		銀行業	8.88
		情報・通信業	6.99
		機械	6.84
		化学	6.24
		サービス業	5.51
		卸売業	4.35
		小売業	4.19
		その他製品	3.73
		医薬品	3.67
		その他金融業	3.54
		陸運業	3.32
		建設業	3.26
		ガラス・土石製品	3.26
		保険業	2.99
		電気・ガス業	2.29
		食料品	1.95
		不動産業	1.56
		ゴム製品	1.48
		非鉄金属	0.98
		空運業	0.82
	小計		98.21
合計(対純資産総額比)			98.21
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

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開示資料

決算