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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)

【提出】: 2018/04/25 9:14
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2018年1月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	三井住友フィナンシャルグループ	株式	9,000	4,996.06	4,878.00	-	5.46%
1	日本	銀行業	9,000	44,964,609	43,902,000	-	5.46%
2	信越化学工業	株式	2,900	12,510.00	12,410.00	-	4.47%
2	日本	化学	2,900	36,279,000	35,989,000	-	4.47%
3	レオン自動機	株式	15,000	2,262.00	2,211.00	-	4.12%
3	日本	機械	15,000	33,930,000	33,165,000	-	4.12%
4	小松製作所	株式	7,800	4,194.00	4,235.00	-	4.11%
4	日本	機械	7,800	32,713,200	33,033,000	-	4.11%
5	伊藤忠商事	株式	14,600	2,229.50	2,139.00	-	3.88%
5	日本	卸売業	14,600	32,550,700	31,229,400	-	3.88%
6	日本電信電話	株式	5,400	5,294.00	5,191.00	-	3.48%
6	日本	情報・通信業	5,400	28,587,600	28,031,400	-	3.48%
7	川崎重工業	株式	6,200	4,500.00	4,500.00	-	3.47%
7	日本	輸送用機器	6,200	27,900,000	27,900,000	-	3.47%
8	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	5,300	5,250.00	4,975.00	-	3.28%
8	日本	情報・通信業	5,300	27,825,000	26,367,500	-	3.28%
9	ダイキン工業	株式	1,800	13,730.00	13,095.00	-	2.93%
9	日本	機械	1,800	24,714,000	23,571,000	-	2.93%
10	ソフトバンクグループ	株式	2,600	9,281.00	8,980.00	-	2.90%
10	日本	情報・通信業	2,600	24,130,600	23,348,000	-	2.90%
11	日本電産	株式	1,300	18,035.00	17,450.00	-	2.82%
11	日本	電気機器	1,300	23,445,500	22,685,000	-	2.82%
12	日立ハイテクノロジーズ	株式	4,100	5,352.84	5,120.00	-	2.61%
12	日本	卸売業	4,100	21,946,676	20,992,000	-	2.61%
13	大日本塗料	株式	11,600	1,784.00	1,741.00	-	2.51%
13	日本	化学	11,600	20,694,400	20,195,600	-	2.51%
14	東日本旅客鉄道	株式	1,800	11,505.00	10,845.00	-	2.43%
14	日本	陸運業	1,800	20,709,000	19,521,000	-	2.43%
15	エフ・シー・シー	株式	6,400	2,960.92	2,920.00	-	2.32%
15	日本	輸送用機器	6,400	18,949,943	18,688,000	-	2.32%
16	不二製油グループ本社	株式	5,600	3,320.00	3,320.00	-	2.31%
16	日本	食料品	5,600	18,592,000	18,592,000	-	2.31%
17	三菱倉庫	株式	6,500	2,913.00	2,852.00	-	2.30%
17	日本	倉庫・運輸関連業	6,500	18,934,500	18,538,000	-	2.30%
18	オリックス	株式	9,000	2,166.00	2,035.00	-	2.28%
18	日本	その他金融業	9,000	19,494,000	18,315,000	-	2.28%
19	大和ハウス工業	株式	4,200	4,574.00	4,305.00	-	2.25%
19	日本	建設業	4,200	19,210,800	18,081,000	-	2.25%
20	マツモトキヨシホールディングス	株式	4,000	4,640.00	4,475.00	-	2.22%
20	日本	小売業	4,000	18,560,000	17,900,000	-	2.22%
21	丸井グループ	株式	9,000	2,038.00	1,986.00	-	2.22%
21	日本	小売業	9,000	18,342,000	17,874,000	-	2.22%
22	日油	株式	6,000	2,970.00	2,928.00	-	2.18%
22	日本	化学	6,000	17,820,000	17,568,000	-	2.18%
23	T&Dホールディングス	株式	9,000	1,995.00	1,943.00	-	2.17%
23	日本	保険業	9,000	17,955,000	17,487,000	-	2.17%
24	SOMPOホールディングス	株式	4,000	4,713.00	4,366.00	-	2.17%
24	日本	保険業	4,000	18,852,000	17,464,000	-	2.17%
25	大塚ホールディングス	株式	3,600	4,909.00	4,846.00	-	2.17%
25	日本	医薬品	3,600	17,672,400	17,445,600	-	2.17%
26	マブチモーター	株式	2,700	6,640.00	6,460.00	-	2.17%
26	日本	電気機器	2,700	17,928,000	17,442,000	-	2.17%
27	日揮	株式	7,300	2,389.00	2,356.00	-	2.14%
27	日本	建設業	7,300	17,439,700	17,198,800	-	2.14%
28	ゼンリン	株式	4,500	4,230.00	3,745.00	-	2.09%
28	日本	情報・通信業	4,500	19,035,000	16,852,500	-	2.09%
29	飯田グループホールディングス	株式	7,500	2,260.00	2,161.00	-	2.01%
29	日本	不動産業	7,500	16,950,000	16,207,500	-	2.01%
30	PALTAC	株式	3,200	5,010.00	4,825.00	-	1.92%
30	日本	卸売業	3,200	16,032,000	15,440,000	-	1.92%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	12.93
		機械	11.16
		化学	10.78
		卸売業	8.41
		輸送用機器	7.59
		電気機器	6.33
		小売業	6.23
		建設業	6.09
		銀行業	5.46
		保険業	4.34
		食料品	3.25
		陸運業	2.43
		倉庫・運輸関連業	2.30
		その他金融業	2.28
		医薬品	2.17
		不動産業	2.01
		ゴム製品	1.85
		サービス業	1.28
	小計		96.87
合計(対純資産総額比)			96.87
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)

開示資料

決算