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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

【提出】: 2021/04/23 9:00
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ日本株オープン」
					(2021年1月29日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ソニー	株式	2,600	10,300.00	10,050.00	-	4.31%
1	日本	電気機器	2,600	26,780,000	26,130,000	-	4.31%
2	トヨタ自動車	株式	3,300	7,677.00	7,300.00	-	3.97%
2	日本	輸送用機器	3,300	25,334,100	24,090,000	-	3.97%
3	三菱商事	株式	5,700	2,707.50	2,647.50	-	2.49%
3	日本	卸売業	5,700	15,432,750	15,090,750	-	2.49%
4	パナソニック	株式	11,000	1,423.00	1,351.50	-	2.45%
4	日本	電気機器	11,000	15,653,000	14,866,500	-	2.45%
5	東レ	株式	21,000	724.60	681.20	-	2.36%
5	日本	繊維製品	21,000	15,216,600	14,305,200	-	2.36%
6	ソフトバンクグループ	株式	1,700	8,664.00	8,108.00	-	2.27%
6	日本	情報・通信業	1,700	14,728,800	13,783,600	-	2.27%
7	ダイキン工業	株式	600	23,330.00	22,105.00	-	2.19%
7	日本	機械	600	13,998,000	13,263,000	-	2.19%
8	第一三共	株式	3,900	3,586.00	3,365.00	-	2.16%
8	日本	医薬品	3,900	13,985,400	13,123,500	-	2.16%
9	東日本旅客鉄道	株式	1,900	6,840.00	6,890.00	-	2.16%
9	日本	陸運業	1,900	12,996,000	13,091,000	-	2.16%
10	三井住友フィナンシャルグループ	株式	4,000	3,316.00	3,245.00	-	2.14%
10	日本	銀行業	4,000	13,264,000	12,980,000	-	2.14%
11	信越化学工業	株式	700	19,635.00	18,175.00	-	2.10%
11	日本	化学	700	13,744,500	12,722,500	-	2.10%
12	シスメックス	株式	1,000	13,000.00	12,235.00	-	2.02%
12	日本	電気機器	1,000	13,000,000	12,235,000	-	2.02%
13	任天堂	株式	200	62,680.00	60,580.00	-	2.00%
13	日本	その他製品	200	12,536,000	12,116,000	-	2.00%
14	住友商事	株式	8,500	1,439.00	1,387.00	-	1.94%
14	日本	卸売業	8,500	12,231,500	11,789,500	-	1.94%
15	日本電信電話	株式	4,500	2,740.00	2,618.00	-	1.94%
15	日本	情報・通信業	4,500	12,330,000	11,781,000	-	1.94%
16	オリックス	株式	7,000	1,737.00	1,675.00	-	1.93%
16	日本	その他金融業	7,000	12,159,000	11,725,000	-	1.93%
17	富士通	株式	700	16,740.00	16,020.00	-	1.85%
17	日本	電気機器	700	11,718,000	11,214,000	-	1.85%
18	安川電機	株式	2,000	5,820.00	5,360.00	-	1.77%
18	日本	電気機器	2,000	11,640,000	10,720,000	-	1.77%
19	SCSK	株式	1,800	5,560.00	5,820.00	-	1.73%
19	日本	情報・通信業	1,800	10,008,000	10,476,000	-	1.73%
20	デンソー	株式	1,800	5,993.00	5,807.00	-	1.72%
20	日本	輸送用機器	1,800	10,787,400	10,452,600	-	1.72%
21	日東電工	株式	1,100	9,290.00	9,470.00	-	1.72%
21	日本	化学	1,100	10,219,000	10,417,000	-	1.72%
22	ニトリホールディングス	株式	500	21,735.00	20,790.00	-	1.71%
22	日本	小売業	500	10,867,500	10,395,000	-	1.71%
23	新生銀行	株式	7,500	1,329.00	1,286.00	-	1.59%
23	日本	銀行業	7,500	9,967,500	9,645,000	-	1.59%
24	ファンケル	株式	2,500	4,020.00	3,845.00	-	1.58%
24	日本	化学	2,500	10,050,000	9,612,500	-	1.58%
25	富士フイルムホールディングス	株式	1,600	6,257.00	5,987.00	-	1.58%
25	日本	化学	1,600	10,011,200	9,579,200	-	1.58%
26	セコム	株式	1,000	9,470.00	9,477.00	-	1.56%
26	日本	サービス業	1,000	9,470,000	9,477,000	-	1.56%
27	T&Dホールディングス	株式	7,800	1,253.00	1,213.00	-	1.56%
27	日本	保険業	7,800	9,773,400	9,461,400	-	1.56%
28	ピジョン	株式	2,000	4,600.00	4,710.00	-	1.55%
28	日本	その他製品	2,000	9,200,000	9,420,000	-	1.55%
29	NIPPO	株式	3,600	2,694.00	2,609.00	-	1.55%
29	日本	建設業	3,600	9,698,400	9,392,400	-	1.55%
30	ヤクルト本社	株式	1,700	5,560.00	5,340.00	-	1.50%
30	日本	食料品	1,700	9,452,000	9,078,000	-	1.50%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	16.37
		情報・通信業	12.86
		化学	8.14
		輸送用機器	6.79
		医薬品	5.21
		機械	4.76
		卸売業	4.43
		銀行業	4.09
		サービス業	3.80
		その他製品	3.55
		陸運業	3.37
		建設業	3.01
		食料品	2.98
		精密機器	2.95
		小売業	2.74
		繊維製品	2.36
		その他金融業	1.93
		保険業	1.56
		不動産業	1.42
		ガラス・土石製品	1.42
		金属製品	1.20
		非鉄金属	1.20
		電気・ガス業	1.06
		石油・石炭製品	0.98
	小計		98.18
合計(対純資産総額比)			98.18
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

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開示資料

決算