有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)

【提出】: 2014/10/24 9:14
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】


					(平成26年8月29日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	三菱UFJフィナンシャルG	株式	165,200	595.40	598.20	-	4.25%
1	日本	銀行業	165,200	98,360,080	98,822,640	-	4.25%
2	日本電信電話	株式	11,100	6,754.32	6,980.00	-	3.33%
2	日本	情報・通信業	11,100	74,972,975	77,478,000	-	3.33%
3	三井物産	株式	41,700	1,660.43	1,696.00	-	3.04%
3	日本	卸売業	41,700	69,240,302	70,723,200	-	3.04%
4	三菱商事	株式	31,500	2,170.13	2,151.50	-	2.91%
4	日本	卸売業	31,500	68,359,174	67,772,250	-	2.91%
5	日立	株式	73,000	789.60	786.50	-	2.47%
5	日本	電気機器	73,000	57,640,800	57,414,500	-	2.47%
6	東京海上HD	株式	17,700	3,286.50	3,171.50	-	2.41%
6	日本	保険業	17,700	58,171,050	56,135,550	-	2.41%
7	ソニー	株式	24,700	1,791.50	1,990.00	-	2.11%
7	日本	電気機器	24,700	44,250,050	49,153,000	-	2.11%
8	トヨタ自動車	株式	8,000	6,107.00	5,928.00	-	2.04%
8	日本	輸送用機器	8,000	48,856,000	47,424,000	-	2.04%
9	NTTドコモ	株式	26,100	1,815.00	1,798.50	-	2.02%
9	日本	情報・通信業	26,100	47,371,500	46,940,850	-	2.02%
10	JXホールディングス	株式	86,600	543.70	534.80	-	1.99%
10	日本	石油・石炭製品	86,600	47,084,420	46,313,680	-	1.99%
11	東日本旅客鉄道	株式	5,700	8,556.00	8,083.00	-	1.98%
11	日本	陸運業	5,700	48,769,200	46,073,100	-	1.98%
12	みずほフィナンシャルG	株式	225,400	200.60	197.90	-	1.92%
12	日本	銀行業	225,400	45,215,240	44,606,660	-	1.92%
13	三井住友トラストHD	株式	99,000	450.10	426.90	-	1.82%
13	日本	銀行業	99,000	44,559,900	42,263,100	-	1.82%
14	カシオ	株式	21,700	1,597.00	1,812.00	-	1.69%
14	日本	電気機器	21,700	34,654,900	39,320,400	-	1.69%
15	デンソー	株式	8,700	4,791.00	4,513.00	-	1.69%
15	日本	輸送用機器	8,700	41,681,700	39,263,100	-	1.69%
16	オムロン	株式	8,400	4,230.00	4,505.00	-	1.63%
16	日本	電気機器	8,400	35,532,000	37,842,000	-	1.63%
17	スズキ	株式	10,800	3,343.50	3,381.00	-	1.57%
17	日本	輸送用機器	10,800	36,109,800	36,514,800	-	1.57%
18	T D K	株式	7,000	5,090.00	5,180.00	-	1.56%
18	日本	電気機器	7,000	35,630,000	36,260,000	-	1.56%
19	三井住友フィナンシャルG	株式	8,400	4,095.50	4,200.50	-	1.52%
19	日本	銀行業	8,400	34,402,200	35,284,200	-	1.52%
20	四国電力	株式	26,900	1,368.00	1,277.00	-	1.48%
20	日本	電気・ガス業	26,900	36,799,200	34,351,300	-	1.48%
21	商船三井	株式	90,000	367.00	381.00	-	1.47%
21	日本	海運業	90,000	33,030,000	34,290,000	-	1.47%
22	日本航空	株式	5,800	5,980.00	5,850.00	-	1.46%
22	日本	空運業	5,800	34,684,000	33,930,000	-	1.46%
23	キヤノン	株式	9,800	3,409.00	3,399.00	-	1.43%
23	日本	電気機器	9,800	33,408,200	33,310,200	-	1.43%
24	三菱瓦斯化学	株式	49,000	660.00	673.00	-	1.42%
24	日本	化学	49,000	32,340,000	32,977,000	-	1.42%
25	大阪瓦斯	株式	75,000	445.50	428.00	-	1.38%
25	日本	電気・ガス業	75,000	33,412,500	32,100,000	-	1.38%
26	椿本チエイン	株式	36,000	889.18	886.00	-	1.37%
26	日本	機械	36,000	32,010,767	31,896,000	-	1.37%
27	中外製薬	株式	9,500	3,350.00	3,295.00	-	1.34%
27	日本	医薬品	9,500	31,825,000	31,302,500	-	1.34%
28	荏原製作所	株式	53,000	644.00	587.00	-	1.34%
28	日本	機械	53,000	34,132,000	31,111,000	-	1.34%
29	DOWAホールディングス	株式	32,000	964.00	933.00	-	1.28%
29	日本	非鉄金属	32,000	30,848,000	29,856,000	-	1.28%
30	野村ホールディングス	株式	43,200	671.60	667.40	-	1.24%
30	日本	証券、商品先物取引業	43,200	29,013,120	28,831,680	-	1.24%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。


種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	13.57
		輸送用機器	10.42
		銀行業	10.29
		情報・通信業	10.08
		卸売業	8.34
		機械	4.69
		小売業	4.38
		化学	4.37
		保険業	3.55
		建設業	2.97
		電気・ガス業	2.85
		医薬品	2.44
		非鉄金属	2.14
		石油・石炭製品	1.99
		陸運業	1.98
		食料品	1.57
		その他金融業	1.55
		海運業	1.47
		空運業	1.46
		証券、商品先物取引業	1.24
		サービス業	1.04
		不動産業	1.04
		金属製品	0.96
		ゴム製品	0.82
		繊維製品	0.75
		鉄鋼	0.72
	小計		96.70
合計(対純資産総額比)			96.70
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)

開示資料

決算