有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年7月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	13,500	2,166.00	2,137.00	-	5.84
	日本	輸送用機器		29,241,000	28,849,500	-
2	ソニーグループ	株式	2,000	11,705.00	11,695.00	-	4.74
	日本	電気機器		23,410,000	23,390,000	-
3	キーエンス	株式	300	54,800.00	52,430.00	-	3.18
	日本	電気機器		16,440,000	15,729,000	-
4	日本電信電話	株式	4,100	3,887.00	3,807.00	-	3.16
	日本	情報・通信業		15,936,700	15,608,700	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	3,500	4,116.00	4,107.00	-	2.91
	日本	銀行業		14,406,000	14,374,500	-
6	三菱商事	株式	3,500	3,949.00	3,948.00	-	2.80
	日本	卸売業		13,821,500	13,818,000	-
7	HOYA	株式	1,000	13,295.00	13,270.00	-	2.69
	日本	精密機器		13,295,000	13,270,000	-
8	任天堂	株式	200	60,870.00	59,710.00	-	2.42
	日本	その他製品		12,174,000	11,942,000	-
9	リクルートホールディングス	株式	2,400	4,700.00	4,953.00	-	2.41
	日本	サービス業		11,280,000	11,887,200	-
10	信越化学工業	株式	700	16,145.00	16,960.00	-	2.40
	日本	化学		11,301,500	11,872,000	-
11	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	2,700	4,264.00	4,362.00	-	2.38
	日本	銀行業		11,512,800	11,777,400	-
12	ダイキン工業	株式	500	23,410.00	23,250.00	-	2.35
	日本	機械		11,705,000	11,625,000	-
13	T&Dホールディングス	株式	7,000	1,509.00	1,498.00	-	2.12
	日本	保険業		10,563,000	10,486,000	-
14	ブリヂストン	株式	2,000	5,167.00	5,198.00	-	2.10
	日本	ゴム製品		10,334,000	10,396,000	-
15	日東電工	株式	1,200	8,960.00	8,530.00	-	2.07
	日本	化学		10,752,000	10,236,000	-
16	オリエンタルランド	株式	500	19,270.00	20,150.00	-	2.04
	日本	サービス業		9,635,000	10,075,000	-
17	ライト工業	株式	5,000	1,924.00	1,961.00	-	1.99
	日本	建設業		9,620,000	9,805,000	-
18	ヤクルト本社	株式	1,200	7,920.00	8,100.00	-	1.97
	日本	食料品		9,504,000	9,720,000	-
19	オリックス	株式	4,000	2,301.50	2,360.50	-	1.91
	日本	その他金融業		9,206,000	9,442,000	-
20	野村不動産ホールディングス	株式	2,900	3,225.00	3,220.00	-	1.89
	日本	不動産業		9,352,500	9,338,000	-
21	富士通	株式	500	18,980.00	18,515.00	-	1.87
	日本	電気機器		9,490,000	9,257,500	-
22	PKSHA Technology	株式	4,000	2,235.00	2,269.00	-	1.84
	日本	情報・通信業		8,940,000	9,076,000	-
23	セコム	株式	1,000	8,942.00	8,890.00	-	1.80
	日本	サービス業		8,942,000	8,890,000	-
24	東レ	株式	12,000	733.60	732.60	-	1.78
	日本	繊維製品		8,803,200	8,791,200	-
25	パナソニック ホールディングス	株式	8,000	1,128.50	1,094.00	-	1.77
	日本	電気機器		9,028,000	8,752,000	-
26	デンソー	株式	1,200	7,649.00	7,234.00	-	1.76
	日本	輸送用機器		9,178,800	8,680,800	-
27	キッコーマン	株式	1,100	8,120.00	7,870.00	-	1.75
	日本	食料品		8,932,000	8,657,000	-
28	富士フイルムホールディングス	株式	1,100	7,591.00	7,560.00	-	1.68
	日本	化学		8,350,100	8,316,000	-
29	島津製作所	株式	1,700	4,735.00	4,715.00	-	1.62
	日本	精密機器		8,049,500	8,015,500	-
30	野村総合研究所	株式	2,000	3,985.00	3,985.00	-	1.61
	日本	情報・通信業		7,970,000	7,970,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年7月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	15.65
		情報・通信業	11.56
		サービス業	8.59
		輸送用機器	7.60
		化学	7.36
		銀行業	5.29
		機械	5.05
		卸売業	4.64
		精密機器	4.59
		食料品	3.72
		小売業	3.55
		その他製品	2.42
		保険業	2.12
		ゴム製品	2.10
		建設業	1.99
		その他金融業	1.91
		不動産業	1.89
		繊維製品	1.78
		医薬品	1.58
		陸運業	1.48
		非鉄金属	1.28
		石油・石炭製品	1.04
	小計		97.18
合 計(対純資産総額比)			97.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。