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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)

【提出】: 2017/10/25 9:15
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2017年7月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ソフトバンクグループ	株式	4,600	9,330.96	8,958.00	-	5.21%
1	日本	情報・通信業	4,600	42,922,453	41,206,800	-	5.21%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	58,000	704.70	700.00	-	5.13%
2	日本	銀行業	58,000	40,872,600	40,600,000	-	5.13%
3	日本電信電話	株式	5,400	5,327.00	5,390.00	-	3.68%
3	日本	情報・通信業	5,400	28,765,800	29,106,000	-	3.68%
4	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	7,000	3,884.00	3,872.00	-	3.43%
4	日本	保険業	7,000	27,188,000	27,104,000	-	3.43%
5	イリソ電子工業	株式	2,800	9,340.00	9,500.00	-	3.36%
5	日本	電気機器	2,800	26,152,000	26,600,000	-	3.36%
6	ソニー	株式	5,800	4,467.00	4,540.00	-	3.33%
6	日本	電気機器	5,800	25,908,600	26,332,000	-	3.33%
7	伊藤忠商事	株式	14,600	1,704.00	1,730.50	-	3.19%
7	日本	卸売業	14,600	24,878,400	25,265,300	-	3.19%
8	日産自動車	株式	22,700	1,130.00	1,096.00	-	3.15%
8	日本	輸送用機器	22,700	25,651,000	24,879,200	-	3.15%
9	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	6,800	3,634.29	3,615.00	-	3.11%
9	日本	情報・通信業	6,800	24,713,228	24,582,000	-	3.11%
10	日本電産	株式	1,900	11,795.00	12,160.00	-	2.92%
10	日本	電気機器	1,900	22,410,500	23,104,000	-	2.92%
11	グローリー	株式	6,200	3,680.00	3,675.00	-	2.88%
11	日本	機械	6,200	22,816,000	22,785,000	-	2.88%
12	SUBARU	株式	5,700	3,996.00	3,994.00	-	2.88%
12	日本	輸送用機器	5,700	22,777,200	22,765,800	-	2.88%
13	丸井グループ	株式	15,000	1,484.00	1,502.00	-	2.85%
13	日本	小売業	15,000	22,260,000	22,530,000	-	2.85%
14	ダイキン工業	株式	1,800	11,950.00	11,700.00	-	2.66%
14	日本	機械	1,800	21,510,000	21,060,000	-	2.66%
15	マツモトキヨシホールディングス	株式	3,000	6,809.80	6,800.00	-	2.58%
15	日本	小売業	3,000	20,429,406	20,400,000	-	2.58%
16	スミダコーポレーション	株式	9,600	2,263.00	2,110.00	-	2.56%
16	日本	電気機器	9,600	21,724,800	20,256,000	-	2.56%
17	西武ホールディングス	株式	10,500	1,928.27	1,926.00	-	2.56%
17	日本	陸運業	10,500	20,246,850	20,223,000	-	2.56%
18	ダイセル	株式	13,200	1,449.00	1,439.00	-	2.40%
18	日本	化学	13,200	19,126,800	18,994,800	-	2.40%
19	積水化学工業	株式	9,300	2,024.00	2,032.00	-	2.39%
19	日本	化学	9,300	18,823,200	18,897,600	-	2.39%
20	住友電気工業	株式	10,500	1,735.00	1,787.50	-	2.37%
20	日本	非鉄金属	10,500	18,217,500	18,768,750	-	2.37%
21	東日本旅客鉄道	株式	1,800	10,417.46	10,350.00	-	2.36%
21	日本	陸運業	1,800	18,751,434	18,630,000	-	2.36%
22	日油	株式	12,000	1,570.00	1,500.00	-	2.28%
22	日本	化学	12,000	18,840,000	18,000,000	-	2.28%
23	大日本塗料	株式	58,000	321.00	308.00	-	2.26%
23	日本	化学	58,000	18,618,000	17,864,000	-	2.26%
24	協和発酵キリン	株式	8,600	1,886.00	2,002.00	-	2.18%
24	日本	医薬品	8,600	16,219,600	17,217,200	-	2.18%
25	コムシスホールディングス	株式	7,200	2,251.00	2,262.00	-	2.06%
25	日本	建設業	7,200	16,207,200	16,286,400	-	2.06%
26	大和ハウス工業	株式	4,200	3,826.00	3,849.00	-	2.04%
26	日本	建設業	4,200	16,069,200	16,165,800	-	2.04%
27	村田製作所	株式	900	17,290.00	17,180.00	-	1.95%
27	日本	電気機器	900	15,561,000	15,462,000	-	1.95%
28	りそなホールディングス	株式	27,200	568.90	568.40	-	1.95%
28	日本	銀行業	27,200	15,474,080	15,460,480	-	1.95%
29	ケンコーマヨネーズ	株式	4,900	3,185.00	3,100.00	-	1.92%
29	日本	食料品	4,900	15,606,500	15,190,000	-	1.92%
30	レオン自動機	株式	12,000	1,218.00	1,194.00	-	1.81%
30	日本	機械	12,000	14,616,000	14,328,000	-	1.81%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	15.48
		情報・通信業	12.00
		化学	9.32
		機械	8.97
		銀行業	8.89
		輸送用機器	7.12
		卸売業	6.47
		建設業	5.73
		小売業	5.43
		陸運業	4.91
		保険業	3.43
		食料品	3.43
		非鉄金属	2.37
		医薬品	2.18
		ゴム製品	1.65
		不動産業	1.27
	小計		98.64
合計(対純資産総額比)			98.64
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

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開示資料

決算