有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/07/26-2023/01/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	10,500	1,905.00	1,896.50	-	4.03
	日本	輸送用機器		20,002,500	19,913,250	-
2	三井住友フィナンシャルグループ	株式	3,500	5,660.00	5,652.00	-	4.01
	日本	銀行業		19,810,000	19,782,000	-
3	ソニーグループ	株式	1,600	11,665.00	11,580.00	-	3.75
	日本	電気機器		18,664,000	18,528,000	-
4	キーエンス	株式	300	59,940.00	59,280.00	-	3.60
	日本	電気機器		17,982,000	17,784,000	-
5	T&Dホールディングス	株式	7,000	2,032.00	2,077.00	-	2.94
	日本	保険業		14,224,000	14,539,000	-
6	りそなホールディングス	株式	20,000	729.90	718.20	-	2.91
	日本	銀行業		14,598,000	14,364,000	-
7	三菱商事	株式	3,000	4,445.00	4,336.00	-	2.63
	日本	卸売業		13,335,000	13,008,000	-
8	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	2,700	4,741.00	4,735.00	-	2.59
	日本	銀行業		12,800,700	12,784,500	-
9	日本電信電話	株式	3,200	3,899.00	3,892.00	-	2.52
	日本	情報・通信業		12,476,800	12,454,400	-
10	ニトリホールディングス	株式	700	17,060.00	17,100.00	-	2.42
	日本	小売業		11,942,000	11,970,000	-
11	信越化学工業	株式	600	17,475.00	19,075.00	-	2.32
	日本	化学		10,485,000	11,445,000	-
12	HOYA	株式	800	14,350.00	14,200.00	-	2.30
	日本	精密機器		11,480,000	11,360,000	-
13	任天堂	株式	2,000	5,574.00	5,625.00	-	2.28
	日本	その他製品		11,148,000	11,250,000	-
14	ダイキン工業	株式	500	22,955.00	22,470.00	-	2.28
	日本	機械		11,477,500	11,235,000	-
15	ヤクルト本社	株式	1,200	9,310.00	9,260.00	-	2.25
	日本	食料品		11,172,000	11,112,000	-
16	オリエンタルランド	株式	500	21,115.00	21,580.00	-	2.19
	日本	サービス業		10,557,500	10,790,000	-
17	セコム	株式	1,300	7,758.00	7,721.00	-	2.03
	日本	サービス業		10,085,400	10,037,300	-
18	東急	株式	6,000	1,657.00	1,668.00	-	2.03
	日本	陸運業		9,942,000	10,008,000	-
19	リクルートホールディングス	株式	2,400	4,266.00	4,144.00	-	2.01
	日本	サービス業		10,238,400	9,945,600	-
20	パナソニック ホールディングス	株式	8,000	1,171.50	1,200.00	-	1.94
	日本	電気機器		9,372,000	9,600,000	-
21	小松製作所	株式	3,000	3,125.00	3,155.00	-	1.92
	日本	機械		9,375,000	9,465,000	-
22	ウエルシアホールディングス	株式	3,200	2,913.00	2,901.00	-	1.88
	日本	小売業		9,321,600	9,283,200	-
23	富士通	株式	500	18,850.00	18,510.00	-	1.87
	日本	電気機器		9,425,000	9,255,000	-
24	第一生命ホールディングス	株式	3,000	3,061.00	3,041.00	-	1.85
	日本	保険業		9,183,000	9,123,000	-
25	オリックス	株式	4,000	2,270.50	2,275.00	-	1.84
	日本	その他金融業		9,082,000	9,100,000	-
26	エーザイ	株式	1,100	8,316.00	8,012.00	-	1.78
	日本	医薬品		9,147,600	8,813,200	-
27	ネットワンシステムズ	株式	2,400	3,540.00	3,500.00	-	1.70
	日本	情報・通信業		8,496,000	8,400,000	-
28	デンソー	株式	1,200	6,923.00	6,972.00	-	1.69
	日本	輸送用機器		8,307,600	8,366,400	-
29	住友金属鉱山	株式	1,500	5,333.00	5,248.00	-	1.59
	日本	非鉄金属		7,999,500	7,872,000	-
30	富士フイルムホールディングス	株式	1,100	6,920.00	6,836.00	-	1.52
	日本	化学		7,612,000	7,519,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	15.21
		銀行業	9.50
		情報・通信業	8.77
		サービス業	8.41
		化学	6.71
		輸送用機器	5.73
		機械	5.52
		小売業	5.28
		保険業	4.79
		卸売業	4.41
		精密機器	3.91
		その他製品	3.78
		医薬品	2.87
		食料品	2.25
		陸運業	2.03
		その他金融業	1.84
		非鉄金属	1.59
		建設業	1.37
		繊維製品	1.29
		ゴム製品	0.98
		石油・石炭製品	0.94
	小計		97.17
合 計(対純資産総額比)			97.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。