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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

【提出】: 2016/04/25 9:32
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】


					(平成28年2月29日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	日本電信電話	株式	12,300	4,723.00	4,806.00	-	4.08%
1	日本	情報・通信業	12,300	58,092,900	59,113,800	-	4.08%
2	トヨタ自動車	株式	8,500	6,824.00	5,897.00	-	3.46%
2	日本	輸送用機器	8,500	58,004,000	50,124,500	-	3.46%
3	日本電産	株式	6,600	7,947.00	7,567.00	-	3.45%
3	日本	電気機器	6,600	52,450,200	49,942,200	-	3.45%
4	KDDI	株式	15,500	2,829.50	2,878.00	-	3.08%
4	日本	情報・通信業	15,500	43,857,250	44,609,000	-	3.08%
5	アステラス製薬	株式	25,600	1,611.42	1,624.00	-	2.87%
5	日本	医薬品	25,600	41,252,439	41,574,400	-	2.87%
6	第一興商	株式	8,200	4,830.00	4,720.00	-	2.67%
6	日本	卸売業	8,200	39,606,000	38,704,000	-	2.67%
7	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	12,500	3,082.15	3,073.00	-	2.65%
7	日本	保険業	12,500	38,526,938	38,412,500	-	2.65%
8	富士重工業	株式	9,400	4,503.22	3,696.00	-	2.40%
8	日本	輸送用機器	9,400	42,330,311	34,742,400	-	2.40%
9	日本M&Aセンター	株式	6,300	5,407.94	5,340.00	-	2.32%
9	日本	サービス業	6,300	34,070,030	33,642,000	-	2.32%
10	セブン&アイ・ホールディングス	株式	7,400	5,114.00	4,495.00	-	2.29%
10	日本	小売業	7,400	37,843,600	33,263,000	-	2.29%
11	東日本旅客鉄道	株式	3,300	10,170.00	9,916.00	-	2.26%
11	日本	陸運業	3,300	33,561,000	32,722,800	-	2.26%
12	日本航空	株式	7,900	4,266.62	4,040.00	-	2.20%
12	日本	空運業	7,900	33,706,337	31,916,000	-	2.20%
13	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	65,500	627.30	486.60	-	2.20%
13	日本	銀行業	65,500	41,088,150	31,872,300	-	2.20%
14	ニコン	株式	18,400	1,743.00	1,717.00	-	2.18%
14	日本	精密機器	18,400	32,071,200	31,592,800	-	2.18%
15	野村総合研究所	株式	7,900	4,206.65	3,855.00	-	2.10%
15	日本	情報・通信業	7,900	33,232,594	30,454,500	-	2.10%
16	住友不動産	株式	9,000	3,038.34	3,104.00	-	1.93%
16	日本	不動産業	9,000	27,345,104	27,936,000	-	1.93%
17	ソニー	株式	11,600	2,538.00	2,387.00	-	1.91%
17	日本	電気機器	11,600	29,440,800	27,689,200	-	1.91%
18	阪急阪神ホールディングス	株式	36,000	738.72	723.00	-	1.80%
18	日本	陸運業	36,000	26,594,130	26,028,000	-	1.80%
19	日産自動車	株式	24,900	1,104.00	1,024.50	-	1.76%
19	日本	輸送用機器	24,900	27,489,600	25,510,050	-	1.76%
20	東海旅客鉄道	株式	1,200	21,428.65	20,215.00	-	1.67%
20	日本	陸運業	1,200	25,714,385	24,258,000	-	1.67%
21	マブチモーター	株式	4,600	6,360.00	4,955.00	-	1.57%
21	日本	電気機器	4,600	29,256,000	22,793,000	-	1.57%
22	ブリヂストン	株式	5,700	4,105.00	3,953.00	-	1.55%
22	日本	ゴム製品	5,700	23,398,500	22,532,100	-	1.55%
23	日本たばこ産業	株式	5,000	4,340.00	4,490.00	-	1.55%
23	日本	食料品	5,000	21,700,000	22,450,000	-	1.55%
24	東京瓦斯	株式	43,000	520.10	521.10	-	1.55%
24	日本	電気・ガス業	43,000	22,364,300	22,407,300	-	1.55%
25	日立化成	株式	12,000	1,752.00	1,839.00	-	1.52%
25	日本	化学	12,000	21,024,000	22,068,000	-	1.52%
26	インフォマート	株式	20,700	1,089.00	1,059.00	-	1.51%
26	日本	サービス業	20,700	22,542,300	21,921,300	-	1.51%
27	ファナック	株式	1,300	17,172.22	16,600.00	-	1.49%
27	日本	電気機器	1,300	22,323,894	21,580,000	-	1.49%
28	伊藤忠商事	株式	16,100	1,385.29	1,330.50	-	1.48%
28	日本	卸売業	16,100	22,303,217	21,421,050	-	1.48%
29	三菱UFJリース	株式	43,100	608.52	487.00	-	1.45%
29	日本	その他金融業	43,100	26,227,544	20,989,700	-	1.45%
30	セブン銀行	株式	43,300	485.01	482.00	-	1.44%
30	日本	銀行業	43,300	21,001,319	20,870,600	-	1.44%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。


種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	12.60
		輸送用機器	9.31
		情報・通信業	9.26
		卸売業	6.15
		医薬品	5.93
		陸運業	5.73
		サービス業	5.24
		化学	5.02
		銀行業	4.79
		小売業	4.40
		食料品	4.22
		機械	3.82
		その他金融業	2.74
		保険業	2.65
		空運業	2.20
		精密機器	2.18
		不動産業	1.93
		その他製品	1.85
		ゴム製品	1.55
		電気・ガス業	1.55
		非鉄金属	1.29
		倉庫・運輸関連業	1.27
		建設業	0.84
		ガラス・土石製品	0.77
		鉄鋼	0.48
	小計		97.78
合計(対純資産総額比)			97.78
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

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開示資料

決算