有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	3,000	9,829.00	9,805.00	-	5.35
	日本	輸送用機器		29,487,000	29,415,000	-
2	ソニーグループ	株式	2,000	10,975.00	11,375.00	-	4.14
	日本	電気機器		21,950,000	22,750,000	-
3	ダイキン工業	株式	600	22,645.00	22,665.00	-	2.48
	日本	機械		13,587,000	13,599,000	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	3,500	3,693.00	3,695.00	-	2.35
	日本	銀行業		12,925,500	12,932,500	-
5	三菱商事	株式	4,100	3,104.00	3,062.00	-	2.29
	日本	卸売業		12,726,400	12,554,200	-
6	信越化学工業	株式	700	17,735.00	17,750.00	-	2.26
	日本	化学		12,414,500	12,425,000	-
7	ソフトバンクグループ	株式	1,700	7,106.00	6,837.00	-	2.12
	日本	情報・通信業		12,080,200	11,622,900	-
8	日本電信電話	株式	4,100	2,825.50	2,802.50	-	2.09
	日本	情報・通信業		11,584,550	11,490,250	-
9	第一三共	株式	5,000	2,256.50	2,159.50	-	1.97
	日本	医薬品		11,282,500	10,797,500	-
10	オリックス	株式	5,500	1,913.50	1,912.00	-	1.91
	日本	その他金融業		10,524,250	10,516,000	-
11	デンソー	株式	1,400	7,330.00	7,482.00	-	1.91
	日本	輸送用機器		10,262,000	10,474,800	-
12	オリエンタルランド	株式	700	15,420.00	14,950.00	-	1.90
	日本	サービス業		10,794,000	10,465,000	-
13	パナソニック	株式	8,000	1,320.50	1,305.50	-	1.90
	日本	電気機器		10,564,000	10,444,000	-
14	ニトリホールディングス	株式	500	20,320.00	20,805.00	-	1.89
	日本	小売業		10,160,000	10,402,500	-
15	シスメックス	株式	800	13,300.00	12,990.00	-	1.89
	日本	電気機器		10,640,000	10,392,000	-
16	ヤクルト本社	株式	1,600	6,410.00	6,460.00	-	1.88
	日本	食料品		10,256,000	10,336,000	-
17	東日本旅客鉄道	株式	1,400	7,515.00	7,280.00	-	1.86
	日本	陸運業		10,521,000	10,192,000	-
18	エーザイ	株式	1,100	9,456.00	8,983.00	-	1.80
	日本	医薬品		10,401,600	9,881,300	-
19	T&Dホールディングス	株式	7,000	1,396.00	1,398.00	-	1.78
	日本	保険業		9,772,000	9,786,000	-
20	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	2,700	3,512.00	3,596.00	-	1.77
	日本	銀行業		9,482,400	9,709,200	-
21	住友商事	株式	6,500	1,486.00	1,483.00	-	1.75
	日本	卸売業		9,659,000	9,639,500	-
22	ブリヂストン	株式	2,000	4,772.00	4,800.00	-	1.75
	日本	ゴム製品		9,544,000	9,600,000	-
23	日本航空	株式	4,100	2,298.00	2,283.00	-	1.70
	日本	空運業		9,421,800	9,360,300	-
24	東レ	株式	13,000	716.30	717.20	-	1.70
	日本	繊維製品		9,311,900	9,323,600	-
25	富士通	株式	500	20,230.00	18,565.00	-	1.69
	日本	電気機器		10,115,000	9,282,500	-
26	SUBARU	株式	4,300	2,084.00	2,141.00	-	1.68
	日本	輸送用機器		8,961,200	9,206,300	-
27	NIPPO	株式	3,000	3,130.00	3,030.00	-	1.65
	日本	建設業		9,390,000	9,090,000	-
28	島津製作所	株式	2,000	4,455.00	4,400.00	-	1.60
	日本	精密機器		8,910,000	8,800,000	-
29	東急	株式	6,000	1,503.00	1,461.00	-	1.60
	日本	陸運業		9,018,000	8,766,000	-
30	富士フイルムホールディングス	株式	1,100	8,059.00	7,831.00	-	1.57
	日本	化学		8,864,900	8,614,100	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年7月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	13.69
		情報・通信業	10.03
		輸送用機器	8.94
		医薬品	7.14
		化学	7.12
		機械	5.12
		サービス業	4.95
		銀行業	4.12
		卸売業	4.04
		食料品	3.90
		小売業	3.74
		陸運業	3.45
		建設業	2.66
		精密機器	2.40
		その他金融業	1.91
		保険業	1.78
		ゴム製品	1.75
		空運業	1.70
		繊維製品	1.70
		不動産業	1.43
		電気・ガス業	1.20
		石油・石炭製品	1.09
		その他製品	1.03
		非鉄金属	0.45
	小計		95.33
合 計(対純資産総額比)			95.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。