有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)

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【提出】: 2015/04/24 9:56
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】


					(平成27年2月27日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	9,200	7,764.93	8,063.00	-	4.12%
1	日本	輸送用機器	9,200	71,437,441	74,179,600	-	4.12%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	81,400	622.70	777.70	-	3.51%
2	日本	銀行業	81,400	50,687,780	63,304,780	-	3.51%
3	三菱商事	株式	21,500	2,124.50	2,390.50	-	2.85%
3	日本	卸売業	21,500	45,676,750	51,395,750	-	2.85%
4	日本電信電話	株式	6,500	6,723.00	7,420.00	-	2.68%
4	日本	情報・通信業	6,500	43,699,500	48,230,000	-	2.68%
5	ソニー	株式	13,900	2,754.50	3,414.50	-	2.63%
5	日本	電気機器	13,900	38,287,550	47,461,550	-	2.63%
6	日立製作所	株式	58,000	917.70	818.00	-	2.63%
6	日本	電気機器	58,000	53,226,600	47,444,000	-	2.63%
7	東日本旅客鉄道	株式	4,300	9,132.00	10,035.00	-	2.40%
7	日本	陸運業	4,300	39,267,600	43,150,500	-	2.40%
8	武田薬品工業	株式	6,900	5,627.00	6,123.00	-	2.35%
8	日本	医薬品	6,900	38,826,300	42,248,700	-	2.35%
9	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	77,000	416.30	495.50	-	2.12%
9	日本	銀行業	77,000	32,055,100	38,153,500	-	2.12%
10	三菱電機	株式	24,000	1,384.00	1,401.00	-	1.87%
10	日本	電気機器	24,000	33,216,000	33,624,000	-	1.87%
11	デンソー	株式	5,900	5,369.00	5,618.00	-	1.84%
11	日本	輸送用機器	5,900	31,677,100	33,146,200	-	1.84%
12	KDDI	株式	3,600	8,169.58	8,290.00	-	1.66%
12	日本	情報・通信業	3,600	29,410,519	29,844,000	-	1.66%
13	JXホールディングス	株式	59,300	443.60	484.90	-	1.60%
13	日本	石油・石炭製品	59,300	26,305,480	28,754,570	-	1.60%
14	江崎グリコ	株式	5,500	4,730.00	5,220.00	-	1.59%
14	日本	食料品	5,500	26,015,000	28,710,000	-	1.59%
15	ブリヂストン	株式	6,000	4,632.66	4,584.00	-	1.53%
15	日本	ゴム製品	6,000	27,795,964	27,504,000	-	1.53%
16	TDK	株式	3,200	7,310.00	8,420.00	-	1.50%
16	日本	電気機器	3,200	23,392,000	26,944,000	-	1.50%
17	参天製薬	株式	3,200	7,060.00	8,010.00	-	1.42%
17	日本	医薬品	3,200	22,592,000	25,632,000	-	1.42%
18	東京海上ホールディングス	株式	5,600	3,995.50	4,350.50	-	1.35%
18	日本	保険業	5,600	22,374,800	24,362,800	-	1.35%
19	日本航空	株式	6,600	3,835.00	3,680.00	-	1.35%
19	日本	空運業	6,600	25,311,000	24,288,000	-	1.35%
20	青山商事	株式	5,900	2,851.00	3,985.00	-	1.31%
20	日本	小売業	5,900	16,820,900	23,511,500	-	1.31%
21	椿本チエイン	株式	24,000	914.00	964.00	-	1.28%
21	日本	機械	24,000	21,936,000	23,136,000	-	1.28%
22	新生銀行	株式	100,000	197.00	230.00	-	1.28%
22	日本	銀行業	100,000	19,700,000	23,000,000	-	1.28%
23	日野自動車	株式	12,600	1,697.00	1,822.00	-	1.27%
23	日本	輸送用機器	12,600	21,382,200	22,957,200	-	1.27%
24	T&Dホールディングス	株式	14,200	1,341.00	1,553.50	-	1.22%
24	日本	保険業	14,200	19,042,200	22,059,700	-	1.22%
25	スズキ	株式	5,800	3,750.50	3,780.00	-	1.22%
25	日本	輸送用機器	5,800	21,752,900	21,924,000	-	1.22%
26	長谷工コーポレーション	株式	19,600	944.00	1,115.00	-	1.21%
26	日本	建設業	19,600	18,502,400	21,854,000	-	1.21%
27	DOWAホールディングス	株式	22,000	941.00	987.00	-	1.21%
27	日本	非鉄金属	22,000	20,702,000	21,714,000	-	1.21%
28	日立化成	株式	8,000	2,189.00	2,641.00	-	1.17%
28	日本	化学	8,000	17,512,000	21,128,000	-	1.17%
29	キヤノン	株式	5,400	3,884.50	3,889.00	-	1.17%
29	日本	電気機器	5,400	20,976,300	21,000,600	-	1.17%
30	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	4,200	4,390.00	4,935.00	-	1.15%
30	日本	情報・通信業	4,200	18,438,000	20,727,000	-	1.15%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。


種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	14.68
		輸送用機器	10.67
		銀行業	10.66
		情報・通信業	10.05
		化学	5.49
		医薬品	5.36
		機械	5.27
		卸売業	5.10
		陸運業	3.74
		小売業	3.11
		食料品	2.72
		保険業	2.58
		建設業	2.25
		非鉄金属	2.13
		電気・ガス業	1.91
		その他金融業	1.85
		石油・石炭製品	1.60
		ゴム製品	1.53
		不動産業	1.49
		空運業	1.35
		サービス業	1.12
		倉庫・運輸関連業	1.04
		鉄鋼	0.99
		証券、商品先物取引業	0.79
		繊維製品	0.49
		金属製品	0.36
	小計		98.30
合計(対純資産総額比)			98.30
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

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開示資料

決算